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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 550.00 | 1 465.00 | 85.00 | 1 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 809.00 | 122 219.00 | 49 590.00 | 171 809.00 |
040 Immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 534.00 | 123 684.00 | 61 850.00 | 185 534.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
072 Créances – Autres | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
084 Disponibilités | 50 626.00 | | 50 626.00 | 50 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 860.00 | | 62 860.00 | 62 860.00 |
110 Total général Actif | 248 394.00 | 123 684.00 | 124 709.00 | 248 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -146 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -170 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 892.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 572.00 | | | 572.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 092.00 | | | 189 092.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 812.00 | | | 192 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 89.00 | | | 89.00 |
242 Autres charges externes. | 109 242.00 | | | 109 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 702.00 | | | -2 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 742.00 | | | 31 742.00 |
252 Charges sociales | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 952.00 | | | 43 952.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 459.00 | | | 213 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 647.00 | | | -20 647.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
294 Charges financières | 781.00 | | | 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -241.00 | | | -241.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 739.00 | | | -31 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 892.00 | | | 892.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 642.00 | | | 184 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 892.00 | | | 892.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 852.00 | | | 37 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |