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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 148.00 | 1 711.00 | 437.00 | 2 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 728.00 | 162 754.00 | 21 974.00 | 184 728.00 |
040 Immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 051.00 | 164 466.00 | 34 586.00 | 199 051.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
072 Créances – Autres | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
084 Disponibilités | 67 807.00 | | 67 807.00 | 67 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 719.00 | | 87 719.00 | 87 719.00 |
110 Total général Actif | 286 770.00 | 164 466.00 | 122 305.00 | 286 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -172 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -98 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 749.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 097.00 | | | 282 097.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
230 Autres produits | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 758.00 | | | 287 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
242 Autres charges externes. | 114 476.00 | | | 114 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -26 141.00 | | | -26 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 357.00 | | | 60 357.00 |
252 Charges sociales | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
262 Autres charges | 476.00 | | | 476.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 026.00 | | | 220 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 732.00 | | | 67 732.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 624.00 | | | 624.00 |
294 Charges financières | 606.00 | | | 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | 370.00 | | | 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 381.00 | | | 67 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 598.00 | | | 598.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 469.00 | | | 192 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 799.00 | | | 56 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 155.00 | | | 11 155.00 |