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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 288.00 | 115 373.00 | 44 915.00 | 160 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 543.00 | 495 170.00 | 58 373.00 | 553 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 400.00 | 45 452.00 | 53 948.00 | 99 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 756.00 | 655 995.00 | 158 761.00 | 814 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 440.00 | | 33 440.00 | 33 440.00 |
BN En cours de production de biens | 106 634.00 | | 106 634.00 | 106 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 147 590.00 | 37 471.00 | 3 110 119.00 | 3 147 590.00 |
BZ Autres créances | 530 947.00 | | 530 947.00 | 530 947.00 |
CF Disponibilités | 459 806.00 | | 459 806.00 | 459 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 360.00 | | 69 360.00 | 69 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 347 778.00 | 37 471.00 | 4 310 306.00 | 4 347 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 162 534.00 | 693 467.00 | 4 469 067.00 | 5 162 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 941 000.00 | | | 1 941 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136.00 | | | 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 100.00 | | | 194 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 221 431.00 | | | 221 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 917.00 | | | 533 917.00 |
DL TOTAL (I) | 2 890 584.00 | | | 2 890 584.00 |
DP Provisions pour risques | 35 764.00 | | | 35 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 764.00 | | | 35 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 504.00 | | | 69 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 861.00 | | | 672 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 354.00 | | | 800 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 719.00 | | | 1 542 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 469 067.00 | | | 4 469 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 803.00 | | | 1 497 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 388 957.00 | | 12 388 957.00 | 12 388 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 388 957.00 | | 12 388 957.00 | 12 388 957.00 |
FM Production stockée | | | -69 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 329 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 941 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 315 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 926 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 211 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 751.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 572 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 886.00 | | | 32 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 414.00 | | | 51 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 299.00 | | | 31 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 601.00 | | | 38 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 771.00 | | | 85 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 972.00 | | | 73 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 386 020.00 | | | 12 386 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 852 103.00 | | | 11 852 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 917.00 | | | 533 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 228.00 | | 160 900.00 | 678 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 372.00 | 814 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 372.00 | 713 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 704.00 | | 61 500.00 | 676 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 99 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 862.00 | 45 751.00 | 17 071.00 | 581 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 862.00 | 45 751.00 | 17 071.00 | 581 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 45 452.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 764.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 471.00 | | | 37 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 471.00 | 45 452.00 | | 37 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 471.00 | 81 216.00 | | 37 471.00 |
UG ‐ Financières | | 81 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 861.00 | 672 861.00 | | 672 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 741.00 | 121 741.00 | | 121 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 433.00 | 179 433.00 | | 179 433.00 |
UX Autres créances clients | 3 102 876.00 | 3 102 876.00 | | 3 102 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 714.00 | 44 714.00 | | 44 714.00 |
VB T. V. A. | 46 275.00 | 46 275.00 | | 46 275.00 |
VC Groupe et associés | 229 419.00 | 229 419.00 | | 229 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 504.00 | 24 588.00 | 44 916.00 | 69 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 102.00 | 250 102.00 | | 250 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 932.00 | 41 932.00 | | 41 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 360.00 | 69 360.00 | | 69 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 747 897.00 | 3 747 897.00 | | 3 747 897.00 |
VW T.V.A. | 457 248.00 | 457 248.00 | | 457 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 719.00 | 1 497 803.00 | 44 916.00 | 1 542 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 898.00 | | | 129 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 546.00 | | | 102 546.00 |
ST Autres comptes | 429 303.00 | | | 429 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 765.00 | | | 187 765.00 |
YT Sous‐traitance | 4 463 661.00 | | | 4 463 661.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 132 575.00 | | | 1 132 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 898.00 | | | 129 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 806 182.00 | | | 1 806 182.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 315 851.00 | | | 6 315 851.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |