| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 517.00 | 131 752.00 | 37 765.00 | 169 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 746.00 | 450 029.00 | 35 717.00 | 485 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249 600.00 | 45 452.00 | 204 148.00 | 249 600.00 |
BF Prêts | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 802.00 | 627 233.00 | 283 570.00 | 910 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 832.00 | | 33 832.00 | 33 832.00 |
BN En cours de production de biens | 196 848.00 | | 196 848.00 | 196 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 779 002.00 | 45 677.00 | 2 733 325.00 | 2 779 002.00 |
BZ Autres créances | 125 992.00 | | 125 992.00 | 125 992.00 |
CF Disponibilités | 2 396 766.00 | | 2 396 766.00 | 2 396 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 671.00 | | 80 671.00 | 80 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 613 111.00 | 45 677.00 | 5 567 434.00 | 5 613 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 523 914.00 | 672 910.00 | 5 851 003.00 | 6 523 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 941 000.00 | | | 1 941 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136.00 | | | 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 100.00 | | | 194 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 355 348.00 | | | 355 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 172.00 | | | 620 172.00 |
DL TOTAL (I) | 3 110 756.00 | | | 3 110 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 224.00 | | | 1 058 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 836.00 | | | 746 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 687.00 | | | 933 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 740 247.00 | | | 2 740 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 851 003.00 | | | 5 851 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 707 497.00 | | | 2 707 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 230 390.00 | | 11 230 390.00 | 11 230 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 230 390.00 | | 11 230 390.00 | 11 230 390.00 |
FM Production stockée | | | 90 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 511 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 594 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 882 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 832 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 206.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 489 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 022 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 058 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 395.00 | | | 170 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 978.00 | | | 28 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 623.00 | | | 174 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 399.00 | | | 280 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 577 804.00 | | | 11 577 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 957 632.00 | | | 10 957 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 172.00 | | | 620 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 885.00 | | | 24 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 756.00 | | 166 985.00 | 814 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 938.00 | 910 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 938.00 | 655 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 831.00 | | 12 370.00 | 713 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 400.00 | | 154 615.00 | 99 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 543.00 | 42 176.00 | 70 938.00 | 610 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 543.00 | 42 176.00 | 70 938.00 | 610 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 45 452.00 | | | 45 452.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 764.00 | | 35 764.00 | 35 764.00 |
6T Sur comptes clients | 37 471.00 | 8 206.00 | | 37 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 923.00 | 8 206.00 | | 82 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 687.00 | 8 206.00 | 35 764.00 | 118 687.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 836.00 | 746 836.00 | | 746 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 522.00 | 213 522.00 | | 213 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 833.00 | 160 833.00 | | 160 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 690.00 | 89 690.00 | | 89 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UP Prêts | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
UX Autres créances clients | 2 724 441.00 | 2 724 441.00 | | 2 724 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 561.00 | 54 561.00 | | 54 561.00 |
VB T. V. A. | 46 756.00 | 46 756.00 | | 46 756.00 |
VC Groupe et associés | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 224.00 | 1 025 474.00 | 32 750.00 | 1 058 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 398.00 | 66 398.00 | | 66 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 671.00 | 80 671.00 | | 80 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 990 080.00 | 2 985 665.00 | 4 415.00 | 2 990 080.00 |
VW T.V.A. | 443 990.00 | 443 990.00 | | 443 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 740 247.00 | 2 707 497.00 | 32 750.00 | 2 740 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 353.00 | | | 50 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168 490.00 | | | 168 490.00 |
ST Autres comptes | 485 801.00 | | | 485 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 127.00 | | | 219 127.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 107 102.00 | | | 107 102.00 |
YT Sous‐traitance | 4 007 900.00 | | | 4 007 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 001 427.00 | | | 1 001 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 060.00 | | | 72 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122 413.00 | | | 122 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 301 809.00 | | | 2 301 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 440 258.00 | | | 1 440 258.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 882 745.00 | | | 5 882 745.00 |