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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 756.00 | 1 949.00 | 10 806.00 | 12 756.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 298.00 | 158 874.00 | 63 424.00 | 222 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 555.00 | 392 292.00 | 31 263.00 | 423 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179 600.00 | 45 452.00 | 134 148.00 | 179 600.00 |
BF Prêts | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 416.00 | 598 567.00 | 247 848.00 | 846 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 396.00 | | 111 396.00 | 111 396.00 |
BN En cours de production de biens | 176 416.00 | | 176 416.00 | 176 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 989 982.00 | 61 239.00 | 2 928 743.00 | 2 989 982.00 |
BZ Autres créances | 153 094.00 | | 153 094.00 | 153 094.00 |
CF Disponibilités | 2 764 682.00 | | 2 764 682.00 | 2 764 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 131.00 | | 98 131.00 | 98 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 293 701.00 | 61 239.00 | 6 232 462.00 | 6 293 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 140 117.00 | 659 806.00 | 6 480 311.00 | 7 140 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 941 000.00 | | | 1 941 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136.00 | | | 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 100.00 | | | 194 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 675 520.00 | | | 675 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 565.00 | | | 674 565.00 |
DL TOTAL (I) | 3 485 321.00 | | | 3 485 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 087.00 | | | 596 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 611.00 | | | 1 268 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 125 386.00 | | | 1 125 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 994 990.00 | | | 2 994 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 480 311.00 | | | 6 480 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 534 805.00 | | | 2 534 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 025 267.00 | | 12 025 267.00 | 12 025 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 025 267.00 | | 12 025 267.00 | 12 025 267.00 |
FM Production stockée | | | -20 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 026 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 788 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 097 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 851 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 099 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 561.00 | |
GE Autres charges | | | 2 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 945 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 081 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 079 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 955.00 | | | 159 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 461.00 | | | 254 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 041 541.00 | | | 12 041 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 366 976.00 | | | 11 366 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 565.00 | | | 674 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 137.00 | | | 44 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 802.00 | | 85 154.00 | 910 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 186 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 541.00 | 846 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 541.00 | 645 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 12 756.00 | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 263.00 | | 70 131.00 | 655 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 015.00 | | 2 268.00 | 254 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 781.00 | 50 875.00 | 79 541.00 | 581 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 949.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 781.00 | 48 926.00 | 79 541.00 | 581 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 45 452.00 | | | 45 452.00 |
6T Sur comptes clients | 45 678.00 | 15 561.00 | | 45 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 130.00 | 15 561.00 | | 91 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 130.00 | 15 561.00 | | 91 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 611.00 | 1 268 611.00 | | 1 268 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 397.00 | 323 397.00 | | 323 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 496.00 | 158 496.00 | | 158 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
UP Prêts | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
UX Autres créances clients | 2 916 747.00 | 2 916 747.00 | | 2 916 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 235.00 | 73 235.00 | | 73 235.00 |
VB T. V. A. | 77 471.00 | 77 471.00 | | 77 471.00 |
VC Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 087.00 | 135 902.00 | 460 184.00 | 596 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 083.00 | | | 100 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 561 579.00 | | | 561 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 411.00 | 28 411.00 | | 28 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 224.00 | 31 224.00 | | 31 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 751.00 | 46 751.00 | | 46 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 131.00 | 98 131.00 | | 98 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 247 890.00 | 3 241 207.00 | 6 683.00 | 3 247 890.00 |
VW T.V.A. | 612 269.00 | 612 269.00 | | 612 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 994 990.00 | 2 534 805.00 | 460 184.00 | 2 994 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 253.00 | | | 72 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 212 561.00 | | | 212 561.00 |
ST Autres comptes | 560 510.00 | | | 560 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 777.00 | | | 152 777.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 155 439.00 | | | 155 439.00 |
YT Sous‐traitance | 3 989 886.00 | | | 3 989 886.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 181 983.00 | | | 1 181 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 145.00 | | | 44 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 398.00 | | | 116 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 578 989.00 | | | 2 578 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 753 523.00 | | | 1 753 523.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 097 716.00 | | | 6 097 716.00 |