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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
BZ Autres créances | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CF Disponibilités | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 117.00 | | 19 117.00 | 19 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 117.00 | | 179 117.00 | 179 117.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 850.00 | | | -7 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 881.00 | -7 850.00 | | 21 881.00 |
DL TOTAL (I) | 19 030.00 | -2 850.00 | | 19 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 422.00 | 150 507.00 | | 131 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 901.00 | 11 036.00 | | 8 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 320.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 024.00 | 160.00 | | 3 024.00 |
EA Autres dettes | 15 600.00 | 2 543.00 | | 15 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 086.00 | 165 566.00 | | 160 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 117.00 | 162 716.00 | | 179 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 693.00 | 30 625.00 | | 54 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 000.00 | 800.00 | | 28 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 119.00 | 8 650.00 | | 6 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 881.00 | -7 850.00 | | 21 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VB T. V. A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 422.00 | 26 028.00 | 105 393.00 | 131 422.00 |
VI Groupe et associés | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
VW T.V.A. | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 086.00 | 54 693.00 | 105 393.00 | 160 086.00 |