| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
CF Disponibilités | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 921.00 | | 30 921.00 | 30 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 921.00 | | 190 921.00 | 190 921.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
DH Report à nouveau | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 513.00 | 8 805.00 | | 40 513.00 |
DL TOTAL (I) | 68 348.00 | 27 835.00 | | 68 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 083.00 | 105 393.00 | | 79 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 1 560.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 812.00 | 5 747.00 | | 3 812.00 |
EA Autres dettes | 28 497.00 | 43 733.00 | | 28 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 573.00 | 165 334.00 | | 122 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 921.00 | 193 169.00 | | 190 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 089.00 | 86 251.00 | | 70 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 033.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 554.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 133.00 | 15 400.00 | | 46 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 620.00 | 6 595.00 | | 5 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 513.00 | 8 805.00 | | 40 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 497.00 | 28 497.00 | | 28 497.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 083.00 | 26 599.00 | 52 484.00 | 79 083.00 |
VI Groupe et associés | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
VW T.V.A. | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 573.00 | 70 089.00 | 52 484.00 | 122 573.00 |