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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
BZ Autres créances | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CF Disponibilités | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 169.00 | | 33 169.00 | 33 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 169.00 | | 193 169.00 | 193 169.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 530.00 | -7 850.00 | | 13 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 805.00 | 21 881.00 | | 8 805.00 |
DL TOTAL (I) | 27 835.00 | 19 030.00 | | 27 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 393.00 | 131 422.00 | | 105 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 140.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 747.00 | 3 024.00 | | 5 747.00 |
EA Autres dettes | 43 733.00 | 15 600.00 | | 43 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 334.00 | 160 086.00 | | 165 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 169.00 | 179 117.00 | | 193 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 251.00 | 54 693.00 | | 86 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 464.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 400.00 | 28 000.00 | | 15 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 595.00 | 6 119.00 | | 6 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 805.00 | 21 881.00 | | 8 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 733.00 | 43 733.00 | | 43 733.00 |
UX Autres créances clients | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 393.00 | 26 310.00 | 79 083.00 | 105 393.00 |
VI Groupe et associés | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
VW T.V.A. | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 334.00 | 86 251.00 | 79 083.00 | 165 334.00 |