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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 765.00 | 3 383.00 | 8 382.00 | 11 765.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 941.00 | 99 943.00 | 145 998.00 | 245 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 923.00 | 9 600.00 | 42 324.00 | 51 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 140 965.00 | | 1 140 965.00 | 1 140 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 593.00 | 112 925.00 | 1 397 668.00 | 1 510 593.00 |
BT Marchandises | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 132.00 | | 20 132.00 | 20 132.00 |
BZ Autres créances | 207 687.00 | | 207 687.00 | 207 687.00 |
CF Disponibilités | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 978.00 | | 249 978.00 | 249 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 572.00 | 112 925.00 | 1 647 646.00 | 1 760 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 793.00 | | | -4 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 713.00 | -4 793.00 | | -91 713.00 |
DL TOTAL (I) | 3 494.00 | 95 207.00 | | 3 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 072.00 | | | 957 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 754.00 | 504.00 | | 23 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 652.00 | 7 206.00 | | 231 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 319.00 | | | 37 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 430.00 | | | 383 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 152.00 | 7 710.00 | | 1 644 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 646.00 | 102 917.00 | | 1 647 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 148 615.00 | |
FD Production vendue biens | | | 385 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 533 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 925.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 138.00 | | | -3 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 216.00 | | | -3 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 699.00 | | | 549 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 412.00 | 4 793.00 | | 641 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 713.00 | -4 793.00 | | -91 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | 1 510 593.00 | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 510 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 1 438 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 1 438 828.00 | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 112 925.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 383.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 109 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 652.00 | 231 652.00 | | 231 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 430.00 | 383 430.00 | | 383 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 202 611.00 | 202 611.00 | | 202 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957 072.00 | 137 498.00 | 436 639.00 | 957 072.00 |
VI Groupe et associés | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960 665.00 | | | 960 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 913.00 | | | 33 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 056.00 | 234 056.00 | 15 000.00 | 249 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 771.00 | 821 197.00 | 436 639.00 | 1 640 771.00 |