| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 264.00 | 25 591.00 | 13 673.00 | 39 264.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 226.00 | 308 614.00 | 482 612.00 | 791 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168 440.00 | 177 907.00 | 990 533.00 | 1 168 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 960.00 | 512 111.00 | 1 549 849.00 | 2 061 960.00 |
BT Marchandises | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BZ Autres créances | 123 011.00 | | 123 011.00 | 123 011.00 |
CF Disponibilités | 55 334.00 | | 55 334.00 | 55 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 648.00 | | 201 648.00 | 201 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 609.00 | 512 111.00 | 1 751 498.00 | 2 263 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -367 124.00 | -96 506.00 | | -367 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 222.00 | -270 618.00 | | -301 222.00 |
DL TOTAL (I) | -568 346.00 | -267 124.00 | | -568 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484 103.00 | 1 548 249.00 | | 1 484 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 346.00 | 302 175.00 | | 611 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 350.00 | 5 100.00 | | 6 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 146.00 | 208 789.00 | | 130 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 339.00 | 32 714.00 | | 75 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385.00 | 14 073.00 | | 385.00 |
EA Autres dettes | 2 150.00 | 200.00 | | 2 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 024.00 | 9 755.00 | | 10 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 319 843.00 | 2 121 055.00 | | 2 319 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 498.00 | 1 853 931.00 | | 1 751 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 99 403.00 | |
FD Production vendue biens | | | 216 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 315 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 155 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 661.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173.00 | 740.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 740.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 562.00 | -740.00 | | 1 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -377.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 321.00 | 681 103.00 | | 474 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 542.00 | 951 721.00 | | 775 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 222.00 | -270 618.00 | | -301 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 968.00 | | 9 790.00 | 2 052 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 797.00 | 2 061 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 797.00 | 1 962 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 940.00 | | 1 324.00 | 82 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 955 028.00 | | 8 466.00 | 1 955 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 248.00 | 199 661.00 | 797.00 | 313 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 949.00 | 11 642.00 | | 13 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 299.00 | 188 019.00 | 797.00 | 299 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 146.00 | 130 146.00 | | 130 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VB T. V. A. | 38 973.00 | 38 973.00 | | 38 973.00 |
VC Groupe et associés | 61 138.00 | | 61 138.00 | 61 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 483 663.00 | 101 455.00 | 679 937.00 | 1 483 663.00 |
VI Groupe et associés | 611 346.00 | | 611 346.00 | 611 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 151.00 | | | 64 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 498.00 | 73 360.00 | 76 138.00 | 149 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 493.00 | 319 939.00 | 1 291 283.00 | 2 313 493.00 |