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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 940.00 | 13 949.00 | 23 991.00 | 37 940.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792 023.00 | 205 521.00 | 586 502.00 | 792 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 163 005.00 | 93 778.00 | 1 069 228.00 | 1 163 005.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 968.00 | 313 248.00 | 1 739 721.00 | 2 052 968.00 |
BT Marchandises | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
BZ Autres créances | 54 922.00 | | 54 922.00 | 54 922.00 |
CF Disponibilités | 34 206.00 | | 34 206.00 | 34 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 211.00 | | 114 211.00 | 114 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 179.00 | 313 248.00 | 1 853 931.00 | 2 167 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 506.00 | -4 793.00 | | -96 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 618.00 | -91 713.00 | | -270 618.00 |
DL TOTAL (I) | -267 124.00 | 3 494.00 | | -267 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 548 249.00 | 957 072.00 | | 1 548 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 175.00 | 23 754.00 | | 302 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 100.00 | 3 382.00 | | 5 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 789.00 | 231 652.00 | | 208 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 714.00 | 37 319.00 | | 32 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 073.00 | 383 430.00 | | 14 073.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 755.00 | 7 544.00 | | 9 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 121 055.00 | 1 644 152.00 | | 2 121 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 931.00 | 1 647 646.00 | | 1 853 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 228 936.00 | |
FD Production vendue biens | | | 451 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 680 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 740.00 | 3 138.00 | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | 3 138.00 | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -740.00 | -3 138.00 | | -740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -377.00 | -3 216.00 | | -377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 103.00 | 549 699.00 | | 681 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 721.00 | 641 412.00 | | 951 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 618.00 | -91 713.00 | | -270 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 593.00 | | 2 392 121.00 | 1 510 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 849 747.00 | 2 052 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 849 747.00 | 1 955 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 765.00 | | 26 175.00 | 56 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 828.00 | | 2 365 946.00 | 1 438 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 925.00 | 200 322.00 | 313 248.00 | 112 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 383.00 | 10 566.00 | 13 949.00 | 3 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 542.00 | 189 756.00 | 299 299.00 | 109 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 789.00 | 208 789.00 | | 208 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 40 124.00 | 40 124.00 | | 40 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 547 815.00 | 106 121.00 | 684 608.00 | 1 547 815.00 |
VI Groupe et associés | 302 175.00 | 302 175.00 | | 302 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 697 245.00 | | | 697 245.00 |
VP Divers | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 808.00 | 66 808.00 | 15 000.00 | 81 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 955.00 | 674 261.00 | 684 608.00 | 2 115 955.00 |