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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 123 126 970.00 | | 123 126 970.00 | 123 126 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 623 658.00 | | 633 623 658.00 | 633 623 658.00 |
CF Disponibilités | 9 885 265.00 | | 9 885 265.00 | 9 885 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 885 265.00 | | 9 885 265.00 | 9 885 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 838 080.00 | | 646 838 080.00 | 646 838 080.00 |
CU Autres participations | 510 496 688.00 | | 510 496 688.00 | 510 496 688.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 329 157.00 | | 3 329 157.00 | 3 329 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 588 590.00 | | | 35 588 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 252 304.00 | | | 320 252 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 805 938.00 | | | -1 805 938.00 |
DK Provisions réglementées | 1 263 550.00 | | | 1 263 550.00 |
DL TOTAL (I) | 355 298 506.00 | | | 355 298 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 025 071.00 | | | 128 025 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 308 503.00 | | | 162 308 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 000.00 | | | 1 206 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 539 574.00 | | | 291 539 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 838 080.00 | | | 646 838 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 071.00 | | | 1 231 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 455 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 455 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 461 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 587 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 811.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 841 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 841 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 251 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 251 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -542 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 455 125.00 | | | 3 455 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 263 550.00 | | | 1 263 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 263 550.00 | | | 1 263 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 263 550.00 | | | -1 263 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 297 049.00 | | | 8 297 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 102 988.00 | | | 10 102 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 805 938.00 | | | -1 805 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 633 623 658.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633 623 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 623 658.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 633 623 658.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 263 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 263 550.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 263 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 000.00 | 1 206 000.00 | | 1 206 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 025 071.00 | 25 071.00 | | 128 025 071.00 |
VI Groupe et associés | 162 308 503.00 | | | 162 308 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 080 291.00 | | | 183 080 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 080 291.00 | | | 55 080 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 539 574.00 | 1 231 071.00 | | 291 539 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
ST Autres comptes | 3 455 251.00 | | | 3 455 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 461 968.00 | | | 3 461 968.00 |