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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 121 048 100.00 | | 121 048 100.00 | 121 048 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 362 269.00 | | 633 362 269.00 | 633 362 269.00 |
CF Disponibilités | 9 613 700.00 | | 9 613 700.00 | 9 613 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 748.00 | | 42 748.00 | 42 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 656 448.00 | | 9 656 448.00 | 9 656 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 484 093.00 | | 645 484 093.00 | 645 484 093.00 |
CU Autres participations | 512 314 169.00 | | 512 314 169.00 | 512 314 169.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 465 376.00 | | 2 465 376.00 | 2 465 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 588 590.00 | | | 35 588 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 252 304.00 | | | 320 252 304.00 |
DH Report à nouveau | -11 011 454.00 | | | -11 011 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 199 172.00 | | | -13 199 172.00 |
DK Provisions réglementées | 5 440 215.00 | | | 5 440 215.00 |
DL TOTAL (I) | 337 070 483.00 | | | 337 070 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 000 000.00 | | | 128 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 993 183.00 | | | 179 993 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 297.00 | | | 420 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 413 610.00 | | | 308 413 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 484 093.00 | | | 645 484 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 413 610.00 | | | 180 413 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -879 283.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 604 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 604 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 327 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 327 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 722 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 601 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 597 227.00 | | | 2 597 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 597 227.00 | | | 2 597 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 597 227.00 | | | -2 597 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 604 978.00 | | | 7 604 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 804 150.00 | | | 20 804 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 199 172.00 | | | -13 199 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 623 658.00 | | 1 817 481.00 | 633 623 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 078 870.00 | 633 362 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 078 870.00 | 633 362 269.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 623 658.00 | | 1 817 481.00 | 633 623 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 842 988.00 | 2 597 227.00 | | 2 842 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 842 988.00 | 2 597 227.00 | | 2 842 988.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 597 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 297.00 | 420 297.00 | | 420 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 000 000.00 | | | 128 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 179 993 183.00 | 179 993 183.00 | | 179 993 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 748.00 | | | 42 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 748.00 | 42 748.00 | | 42 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 413 610.00 | 180 413 610.00 | | 308 413 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130.00 | | | 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 441 153.00 | | | 441 153.00 |
ST Autres comptes | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130.00 | | | 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 262.00 | | | 447 262.00 |