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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 123 126 970.00 | | 123 126 970.00 | 123 126 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 623 658.00 | | 633 623 658.00 | 633 623 658.00 |
CF Disponibilités | 7 114 727.00 | | 7 114 727.00 | 7 114 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 114 727.00 | | 7 114 727.00 | 7 114 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 635 651.00 | | 643 635 651.00 | 643 635 651.00 |
CU Autres participations | 510 496 688.00 | | 510 496 688.00 | 510 496 688.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 897 266.00 | | 2 897 266.00 | 2 897 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 588 590.00 | | | 35 588 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 252 304.00 | | | 320 252 304.00 |
DH Report à nouveau | -1 805 938.00 | | | -1 805 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 205 516.00 | | | -9 205 516.00 |
DK Provisions réglementées | 2 842 988.00 | | | 2 842 988.00 |
DL TOTAL (I) | 347 672 428.00 | | | 347 672 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 000 000.00 | | | 128 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 942 206.00 | | | 167 942 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 963 223.00 | | | 295 963 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 635 651.00 | | | 643 635 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 963 223.00 | | | 167 963 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -469 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 683 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 683 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 840 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 840 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 157 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 626 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 579 438.00 | | | 1 579 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 579 438.00 | | | 1 579 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 579 438.00 | | | -1 579 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 683 848.00 | | | 9 683 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 889 364.00 | | | 18 889 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 205 516.00 | | | -9 205 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 623 658.00 | | | 633 623 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633 623 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 623 658.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 623 658.00 | | | 633 623 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 263 550.00 | 1 579 438.00 | | 1 263 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 263 550.00 | 1 579 438.00 | | 1 263 550.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 579 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 000 000.00 | | | 128 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 167 942 206.00 | 167 942 206.00 | | 167 942 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 963 223.00 | 167 963 223.00 | | 295 963 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | | | 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
ST Autres comptes | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 931.00 | | | 36 931.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |