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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 004.00 | 17 375.00 | 3 628.00 | 21 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 812.00 | 157 119.00 | 55 693.00 | 212 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 622.00 | 174 494.00 | 72 127.00 | 246 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 250.00 | | 93 250.00 | 93 250.00 |
BN En cours de production de biens | 48 018.00 | | 48 018.00 | 48 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 769.00 | | 415 769.00 | 415 769.00 |
BZ Autres créances | 45 428.00 | | 45 428.00 | 45 428.00 |
CF Disponibilités | 392 702.00 | | 392 702.00 | 392 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 858.00 | | 1 008 858.00 | 1 008 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 480.00 | 174 494.00 | 1 080 986.00 | 1 255 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 762.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 448 405.00 | 433 349.00 | | 448 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 052.00 | 45 294.00 | | 104 052.00 |
DL TOTAL (I) | 563 458.00 | 489 405.00 | | 563 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 541.00 | 96 002.00 | | 87 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 808.00 | 23 729.00 | | 42 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 644.00 | 106 401.00 | | 157 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 458.00 | 123 498.00 | | 170 458.00 |
EA Autres dettes | 59 075.00 | 75 652.00 | | 59 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 527.00 | 425 285.00 | | 517 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 986.00 | 914 690.00 | | 1 080 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 751.00 | 11 744.00 | | 162 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 751.00 | 11 744.00 | | 162 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 808.00 | 42 808.00 | | 42 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 644.00 | 157 644.00 | | 157 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 458.00 | 170 458.00 | | 170 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 076.00 | 59 076.00 | | 59 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 541.00 | 28 491.00 | 59 050.00 | 87 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474 888.00 | 474 888.00 | | 474 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 888.00 | 474 888.00 | | 474 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 528.00 | 458 477.00 | 59 050.00 | 517 528.00 |