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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 004.00 | 18 550.00 | 2 455.00 | 21 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 295.00 | 173 691.00 | 79 604.00 | 253 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 105.00 | 192 240.00 | 94 864.00 | 287 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 379.00 | | 97 379.00 | 97 379.00 |
BN En cours de production de biens | 34 727.00 | | 34 727.00 | 34 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 460.00 | | 293 460.00 | 293 460.00 |
BZ Autres créances | 44 224.00 | | 44 224.00 | 44 224.00 |
CF Disponibilités | 423 104.00 | | 423 104.00 | 423 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 282.00 | | 905 282.00 | 905 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 387.00 | 192 240.00 | 1 000 146.00 | 1 192 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 502 458.00 | 448 406.00 | | 502 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 119.00 | 104 053.00 | | 64 119.00 |
DL TOTAL (I) | 577 578.00 | 563 458.00 | | 577 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 141.00 | 87 541.00 | | 82 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 739.00 | 42 808.00 | | 69 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 283.00 | 157 644.00 | | 127 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 104.00 | 170 457.00 | | 99 104.00 |
EA Autres dettes | 44 301.00 | 59 076.00 | | 44 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 569.00 | 517 528.00 | | 422 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 146.00 | 1 080 986.00 | | 1 000 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 495.00 | 17 746.00 | | 174 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 495.00 | 17 746.00 | | 174 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 739.00 | 69 739.00 | | 69 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 283.00 | 127 283.00 | | 127 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 104.00 | 99 104.00 | | 99 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 301.00 | 44 301.00 | | 44 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 141.00 | 34 000.00 | 30 239.00 | 82 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 072.00 | 350 072.00 | | 350 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 072.00 | 350 072.00 | | 350 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 569.00 | 374 427.00 | 30 239.00 | 422 569.00 |