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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 393.00 | 12 474.00 | 8 919.00 | 21 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 714.00 | 194 407.00 | 85 307.00 | 279 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 913.00 | 206 881.00 | 107 032.00 | 313 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 309.00 | | 122 309.00 | 122 309.00 |
BN En cours de production de biens | 48 697.00 | | 48 697.00 | 48 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 787.00 | | 409 787.00 | 409 787.00 |
BZ Autres créances | 40 464.00 | | 40 464.00 | 40 464.00 |
CF Disponibilités | 363 545.00 | | 363 545.00 | 363 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 704.00 | | 997 704.00 | 997 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 617.00 | 206 881.00 | 1 104 736.00 | 1 311 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 516 578.00 | 502 458.00 | | 516 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 424.00 | 64 119.00 | | 42 424.00 |
DL TOTAL (I) | 570 002.00 | 577 578.00 | | 570 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 141.00 | 82 141.00 | | 48 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 520.00 | 69 739.00 | | 83 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 521.00 | 127 283.00 | | 153 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 961.00 | 99 104.00 | | 114 961.00 |
EA Autres dettes | 134 590.00 | 44 301.00 | | 134 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 734.00 | 422 569.00 | | 534 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 736.00 | 1 000 146.00 | | 1 104 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 240.00 | 22 454.00 | 7 813.00 | 192 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 240.00 | 22 454.00 | 7 813.00 | 192 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 520.00 | 83 520.00 | | 83 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 521.00 | 153 521.00 | | 153 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 961.00 | 114 961.00 | | 114 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 590.00 | 134 590.00 | | 134 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 141.00 | 29 917.00 | 18 224.00 | 48 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463 152.00 | 463 152.00 | | 463 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 152.00 | 463 152.00 | | 463 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 734.00 | 516 510.00 | 18 224.00 | 534 734.00 |