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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 371.00 | | 74 371.00 | 74 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 184.00 | 112 637.00 | 18 547.00 | 131 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 628.00 | 198 079.00 | 24 549.00 | 222 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 976.00 | 310 716.00 | 130 260.00 | 440 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
BT Marchandises | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BZ Autres créances | 38 063.00 | | 38 063.00 | 38 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 411 000.00 | | 411 000.00 | 411 000.00 |
CF Disponibilités | 352 953.00 | | 352 953.00 | 352 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 689.00 | | 817 689.00 | 817 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 664.00 | 310 716.00 | 947 949.00 | 1 258 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 957.00 | | | 45 957.00 |
DH Report à nouveau | 515 119.00 | | | 515 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 520.00 | | | 188 520.00 |
DL TOTAL (I) | 832 096.00 | | | 832 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
EA Autres dettes | 58 703.00 | | | 58 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 915.00 | | | 113 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 949.00 | | | 947 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 915.00 | | | 113 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
FG Production vendue services | 1 408 890.00 | | 1 408 890.00 | 1 408 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 991.00 | | 1 408 991.00 | 1 408 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 937.00 | |
GE Autres charges | | | 1 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 849.00 | | | 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 743.00 | | | 23 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 343.00 | | | -23 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 430.00 | | | 66 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 892.00 | | | 1 419 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 372.00 | | | 1 231 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 520.00 | | | 188 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 311.00 | 25 397.00 | 75 991.00 | 361 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 311.00 | 25 397.00 | 75 991.00 | 361 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 703.00 | 58 703.00 | | 58 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 260.00 | 38 260.00 | | 38 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 053.00 | 38 260.00 | 12 793.00 | 51 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 915.00 | 113 915.00 | | 113 915.00 |