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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 371.00 | | 74 371.00 | 74 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 101.00 | 121 146.00 | 22 955.00 | 144 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 713.00 | 200 766.00 | 28 947.00 | 229 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 476.00 | 321 912.00 | 129 564.00 | 451 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 33 020.00 | | 33 020.00 | 33 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 431 616.00 | | 431 616.00 | 431 616.00 |
CF Disponibilités | 641 252.00 | | 641 252.00 | 641 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 046.00 | | 1 121 046.00 | 1 121 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 522.00 | 321 912.00 | 1 250 610.00 | 1 572 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 957.00 | | | 45 957.00 |
DH Report à nouveau | 737 460.00 | | | 737 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 060.00 | | | 263 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 976.00 | | | 1 128 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 217.00 | | | 73 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 217.00 | | | 73 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679.00 | | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
EA Autres dettes | 26 033.00 | | | 26 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 417.00 | | | 48 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 610.00 | | | 1 250 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 417.00 | | | 48 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 679.00 | | | 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
FG Production vendue services | 1 131 550.00 | | 1 131 550.00 | 1 131 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 593.00 | | 1 131 593.00 | 1 131 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 217.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 042.00 | | | 39 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 493.00 | | | 1 298 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 433.00 | | | 1 035 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 060.00 | | | 263 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 826.00 | 28 826.00 | 18 740.00 | 311 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 826.00 | 28 826.00 | 18 740.00 | 311 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 888.00 | 73 217.00 | 13 888.00 | 13 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 888.00 | 73 217.00 | 13 888.00 | 13 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 223.00 | 33 223.00 | | 33 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 514.00 | 33 223.00 | 3 291.00 | 36 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 417.00 | 48 417.00 | | 48 417.00 |