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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 371.00 | | 74 371.00 | 74 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 639.00 | 108 960.00 | 32 679.00 | 141 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 068.00 | 202 866.00 | 20 202.00 | 223 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 870.00 | 311 826.00 | 140 045.00 | 451 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
BT Marchandises | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BZ Autres créances | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 481 624.00 | | 481 624.00 | 481 624.00 |
CF Disponibilités | 414 515.00 | | 414 515.00 | 414 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 822.00 | | 916 822.00 | 916 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 692.00 | 311 826.00 | 1 056 867.00 | 1 368 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 957.00 | | | 45 957.00 |
DH Report à nouveau | 653 639.00 | | | 653 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 400.00 | | | 174 400.00 |
DL TOTAL (I) | 956 497.00 | | | 956 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475.00 | | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 386.00 | | | 24 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
EA Autres dettes | 41 585.00 | | | 41 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 482.00 | | | 86 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 867.00 | | | 1 056 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 482.00 | | | 86 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | | | 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
FG Production vendue services | 842 739.00 | | 842 739.00 | 842 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 866.00 | | 842 866.00 | 842 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 888.00 | |
GE Autres charges | | | 1 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329.00 | | | 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 119.00 | | | -1 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 012.00 | | | 61 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 318.00 | | | 927 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 918.00 | | | 752 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 400.00 | | | 174 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 716.00 | 25 729.00 | 24 619.00 | 310 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 716.00 | 25 729.00 | 24 619.00 | 310 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 937.00 | 13 888.00 | 1 937.00 | 1 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 937.00 | 13 888.00 | 1 937.00 | 1 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 585.00 | 41 585.00 | | 41 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 183.00 | 13 390.00 | 12 793.00 | 26 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 482.00 | 86 482.00 | | 86 482.00 |