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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 093.00 | 25 510.00 | 2 583.00 | 28 093.00 |
AH Fonds commercial | 305 452.00 | | 305 452.00 | 305 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 209.00 | 94 888.00 | 26 321.00 | 121 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 143.00 | 120 398.00 | 348 745.00 | 469 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 18 654.00 | | 18 654.00 | 18 654.00 |
CF Disponibilités | 2 779 208.00 | | 2 779 208.00 | 2 779 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 799 849.00 | | 2 799 849.00 | 2 799 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 993.00 | 120 398.00 | 3 148 594.00 | 3 268 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 997.00 | 335 997.00 | | 335 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 222.00 | 11 700.00 | | 144 222.00 |
DL TOTAL (I) | 480 219.00 | 347 698.00 | | 480 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | 4 076.00 | | 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 690.00 | 357 614.00 | | 206 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 469.00 | 12 182.00 | | 3 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 225.00 | 109 403.00 | | 142 225.00 |
EA Autres dettes | 2 315 672.00 | 3 221 543.00 | | 2 315 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 668 374.00 | 3 704 820.00 | | 2 668 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 594.00 | 4 052 518.00 | | 3 148 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 668 374.00 | | | 2 668 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 165.00 | | 13 402.00 | 457 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 423.00 | 469 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 423.00 | 121 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 546.00 | | | 333 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 230.00 | | 13 402.00 | 109 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 293.00 | 11 528.00 | 1 423.00 | 110 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 723.00 | 1 786.00 | | 23 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 570.00 | 9 741.00 | 1 423.00 | 86 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 644.00 | 26 644.00 | | 26 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 739.00 | 41 739.00 | | 41 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 699.00 | 48 699.00 | | 48 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 315 672.00 | 2 315 672.00 | | 2 315 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VC Groupe et associés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VI Groupe et associés | 206 690.00 | 206 690.00 | | 206 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 810.00 | 20 640.00 | 14 170.00 | 34 810.00 |
VW T.V.A. | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 668 374.00 | 2 668 374.00 | | 2 668 374.00 |