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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 902.00 | 19 318.00 | 583.00 | 19 902.00 |
AH Fonds commercial | 305 452.00 | | 305 452.00 | 305 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 597.00 | 61 707.00 | 43 890.00 | 105 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 122.00 | 81 025.00 | 364 096.00 | 445 122.00 |
BZ Autres créances | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
CF Disponibilités | 6 678 155.00 | | 6 678 155.00 | 6 678 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 687 747.00 | | 6 687 747.00 | 6 687 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 132 870.00 | 81 025.00 | 7 051 844.00 | 7 132 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 997.00 | 335 997.00 | | 335 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 599.00 | 33 599.00 | | 33 599.00 |
DG Autres réserves | 70 068.00 | 32 380.00 | | 70 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 536.00 | 112 687.00 | | 102 536.00 |
DL TOTAL (I) | 542 202.00 | 514 663.00 | | 542 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 335.00 | 81 272.00 | | 305 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 161.00 | 7 501.00 | | 6 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 127.00 | 161 154.00 | | 146 127.00 |
EA Autres dettes | 6 031 113.00 | 3 880 586.00 | | 6 031 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 509 642.00 | 4 130 514.00 | | 6 509 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 051 844.00 | 4 645 179.00 | | 7 051 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 509 642.00 | 4 130 514.00 | | 6 509 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 827.00 | 74 827.00 | | 74 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 772.00 | 39 772.00 | | 39 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 031 113.00 | 6 031 113.00 | | 6 031 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
VI Groupe et associés | 305 335.00 | 305 335.00 | | 305 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 086.00 | | | 25 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
VW T.V.A. | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 509 642.00 | 6 509 642.00 | | 6 509 642.00 |