| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
AH Fonds commercial | 305 452.00 | | 305 452.00 | 305 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 842.00 | 61 172.00 | 55 670.00 | 116 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 500.00 | 81 074.00 | 362 426.00 | 443 500.00 |
BZ Autres créances | 21 847.00 | | 21 847.00 | 21 847.00 |
CF Disponibilités | 5 514 689.00 | | 5 514 689.00 | 5 514 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 537 221.00 | | 5 537 221.00 | 5 537 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 980 722.00 | 81 074.00 | 5 899 647.00 | 5 980 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 997.00 | 335 997.00 | | 335 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 599.00 | 33 599.00 | | 33 599.00 |
DG Autres réserves | 97 604.00 | 70 068.00 | | 97 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 746.00 | 102 536.00 | | 110 746.00 |
DL TOTAL (I) | 577 949.00 | 542 202.00 | | 577 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 633.00 | 20 904.00 | | 14 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 731.00 | 305 335.00 | | 155 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 518.00 | 6 161.00 | | 8 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 605.00 | 146 127.00 | | 125 605.00 |
EA Autres dettes | 5 017 210.00 | 6 031 113.00 | | 5 017 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 321 698.00 | 6 509 643.00 | | 5 321 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 899 647.00 | 7 051 844.00 | | 5 899 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 321 698.00 | 6 509 642.00 | | 5 321 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 957.00 | 56 957.00 | | 56 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 627.00 | 31 627.00 | | 31 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 017 210.00 | 5 017 210.00 | | 5 017 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
VI Groupe et associés | 155 731.00 | 155 731.00 | | 155 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
VW T.V.A. | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 321 698.00 | 5 321 698.00 | | 5 321 698.00 |