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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
AH Fonds commercial | 30 416.00 | | 30 416.00 | 30 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 151.00 | 71 458.00 | 11 693.00 | 83 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 677.00 | 26 802.00 | 10 875.00 | 37 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 294.00 | 107 629.00 | 57 665.00 | 165 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 746.00 | 5 637.00 | 369 108.00 | 374 746.00 |
BZ Autres créances | 640 634.00 | | 640 634.00 | 640 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
CF Disponibilités | 70 472.00 | | 70 472.00 | 70 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 685.00 | 5 637.00 | 1 096 048.00 | 1 101 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 980.00 | 113 267.00 | 1 153 713.00 | 1 266 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 292 587.00 | | | 292 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 598.00 | | | 63 598.00 |
DL TOTAL (I) | 400 185.00 | | | 400 185.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 571.00 | | | 379 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 637.00 | | | 308 637.00 |
EA Autres dettes | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 727.00 | | | 697 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 713.00 | | | 1 153 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 727.00 | | | 697 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 662.00 | | 14 633.00 | 150 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 285.00 | | 4 500.00 | 35 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 697.00 | | 10 133.00 | 110 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 666.00 | 4 963.00 | | 102 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 606.00 | 763.00 | | 8 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 060.00 | 4 200.00 | | 94 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 635.00 | 3 165.00 | | 52 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 635.00 | 3 165.00 | | 52 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 572.00 | 379 572.00 | | 379 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 374 747.00 | 374 747.00 | | 374 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 638.00 | 308 638.00 | | 308 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640 634.00 | 640 634.00 | | 640 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 036.00 | 1 020 386.00 | 4 650.00 | 1 025 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 728.00 | 697 728.00 | | 697 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |