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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 416.00 | | 30 416.00 | 30 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 866.00 | 52 121.00 | 27 745.00 | 79 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 767.00 | 37 344.00 | 32 422.00 | 69 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 729.00 | 89 465.00 | 95 263.00 | 184 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 647.00 | 375.00 | 330 272.00 | 330 647.00 |
BZ Autres créances | 335 383.00 | | 335 383.00 | 335 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 549.00 | | 50 549.00 | 50 549.00 |
CF Disponibilités | 88 488.00 | | 88 488.00 | 88 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 208.00 | 375.00 | 814 833.00 | 815 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 938.00 | 89 840.00 | 910 097.00 | 999 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 388 669.00 | | | 388 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 080.00 | | | 55 080.00 |
DL TOTAL (I) | 487 749.00 | | | 487 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 411.00 | | | 39 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 411.00 | | | 39 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 790.00 | | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 996.00 | | | 68 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 740.00 | | | 300 740.00 |
EA Autres dettes | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 937.00 | | | 382 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 097.00 | | | 910 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 698.00 | | | 376 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 652.00 | 13 107.00 | 31 293.00 | 107 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 652.00 | 13 107.00 | 31 293.00 | 107 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 997.00 | 2 414.00 | 4 000.00 | 40 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 997.00 | 2 414.00 | 4 000.00 | 40 997.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 414.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 996.00 | 68 996.00 | | 68 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 740.00 | 300 740.00 | | 300 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 330 648.00 | 330 648.00 | | 330 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 430.00 | 4 981.00 | 5 449.00 | 10 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 383.00 | 335 383.00 | | 335 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 494.00 | 670 844.00 | 4 650.00 | 675 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 147.00 | 376 698.00 | 5 449.00 | 382 147.00 |