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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 416.00 | | 30 416.00 | 30 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 361.00 | 73 553.00 | 14 807.00 | 88 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 911.00 | 34 098.00 | 33 812.00 | 67 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 368.00 | 107 652.00 | 83 716.00 | 191 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 110.00 | 5 637.00 | 416 472.00 | 422 110.00 |
BZ Autres créances | 235 492.00 | | 235 492.00 | 235 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 204 328.00 | | 204 328.00 | 204 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 913.00 | 5 637.00 | 915 275.00 | 920 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 281.00 | 113 289.00 | 998 992.00 | 1 112 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 316 185.00 | | | 316 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 483.00 | | | 72 483.00 |
DL TOTAL (I) | 432 669.00 | | | 432 669.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 997.00 | | | 36 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 997.00 | | | 40 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 790.00 | | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 082.00 | | | 188 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 544.00 | | | 304 544.00 |
EA Autres dettes | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 326.00 | | | 525 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 992.00 | | | 998 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 114.00 | | | 514 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 295.00 | | 38 309.00 | 165 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 235.00 | 191 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 369.00 | 30 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 866.00 | 156 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 785.00 | | | 39 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 829.00 | | 38 309.00 | 120 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 630.00 | 12 257.00 | 12 235.00 | 107 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 261.00 | 12 257.00 | 2 866.00 | 98 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 800.00 | | 14 803.00 | 55 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 800.00 | | 14 803.00 | 55 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 083.00 | 188 083.00 | | 188 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 545.00 | 304 545.00 | | 304 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 422 110.00 | 422 110.00 | | 422 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 350.00 | 4 929.00 | 10 421.00 | 15 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 493.00 | 235 493.00 | | 235 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 699.00 | 661 049.00 | 4 650.00 | 665 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 536.00 | 514 115.00 | 10 421.00 | 524 536.00 |