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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 261.00 | 89.00 | 2 350.00 |
AP Constructions | 169 709.00 | 78 682.00 | 91 027.00 | 169 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 185.00 | 18 991.00 | 1 194.00 | 20 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 880.00 | 333 309.00 | 85 572.00 | 418 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 921.00 | 433 243.00 | 184 678.00 | 617 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 857 737.00 | | 1 857 737.00 | 1 857 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 418 131.00 | 484 115.00 | 2 934 016.00 | 3 418 131.00 |
BZ Autres créances | 456 063.00 | | 456 063.00 | 456 063.00 |
CF Disponibilités | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 740 486.00 | 484 115.00 | 5 256 371.00 | 5 740 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 358 407.00 | 917 358.00 | 5 441 049.00 | 6 358 407.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
DH Report à nouveau | 1 980 513.00 | 1 908 037.00 | | 1 980 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 333.00 | 72 476.00 | | 174 333.00 |
DL TOTAL (I) | 2 322 541.00 | 2 148 208.00 | | 2 322 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 995.00 | 480 630.00 | | 503 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 439.00 | 93 182.00 | | 216 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 079 723.00 | 1 204 218.00 | | 2 079 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 447.00 | 287 024.00 | | 276 447.00 |
EA Autres dettes | 41 903.00 | 13 956.00 | | 41 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 118 507.00 | 2 079 010.00 | | 3 118 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 441 048.00 | 4 227 218.00 | | 5 441 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 910.00 | | 733 910.00 | 733 910.00 |
FD Production vendue biens | 5 350 967.00 | | 5 350 967.00 | 5 350 967.00 |
FG Production vendue services | 34 353.00 | | 34 353.00 | 34 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 119 230.00 | | 6 119 230.00 | 6 119 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 121 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 166 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -747 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 352.00 | |
GE Autres charges | | | 2 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 954 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 731.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 272.00 | | | 37 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 272.00 | | | 37 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 159.00 | 1 151.00 | | 19 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353.00 | | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 512.00 | 1 151.00 | | 19 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 760.00 | -1 151.00 | | 17 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 166 237.00 | 4 022 231.00 | | 6 166 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 991 904.00 | 3 949 755.00 | | 5 991 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 333.00 | 72 476.00 | | 174 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 881.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 881.00 | 1 003 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 198.00 | | | 1 003 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 226.00 | 81 340.00 | 430 207.00 | 750 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881.00 | 1 380.00 | | 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 345.00 | 79 960.00 | 430 207.00 | 749 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 476 762.00 | 7 352.00 | | 476 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476 762.00 | 7 352.00 | | 476 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 762.00 | 7 352.00 | | 476 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 079 723.00 | 2 079 723.00 | | 2 079 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 535.00 | 115 535.00 | | 115 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 903.00 | 41 903.00 | | 41 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
UX Autres créances clients | 2 939 199.00 | 2 939 199.00 | | 2 939 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 478 933.00 | 478 933.00 | | 478 933.00 |
VB T. V. A. | 152 237.00 | 152 237.00 | | 152 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 995.00 | 488 271.00 | 15 723.00 | 503 995.00 |
VI Groupe et associés | 216 439.00 | 216 439.00 | | 216 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 580.00 | 80 580.00 | | 80 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 902.00 | 211 902.00 | | 211 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 355 768.00 | 2 877 497.00 | 478 270.00 | 3 355 768.00 |
VW T.V.A. | 165 297.00 | 165 297.00 | | 165 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 010.00 | 2 051 481.00 | 27 529.00 | 2 079 010.00 |