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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 555.00 | -205.00 | 2 350.00 |
AP Constructions | 172 885.00 | 98 300.00 | 74 584.00 | 172 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 985.00 | 19 588.00 | 2 398.00 | 21 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 526.00 | 380 290.00 | 170 236.00 | 550 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 881.00 | 500 732.00 | 258 149.00 | 758 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 301 003.00 | | 1 301 003.00 | 1 301 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 069 075.00 | 484 115.00 | 2 584 960.00 | 3 069 075.00 |
BZ Autres créances | 429 220.00 | | 429 220.00 | 429 220.00 |
CF Disponibilités | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 808 490.00 | 484 115.00 | 4 324 375.00 | 4 808 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 567 371.00 | 984 847.00 | 4 582 524.00 | 5 567 371.00 |
CR Parts à plus d’un an | 478 933.00 | | | 478 933.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
DH Report à nouveau | 2 154 845.00 | | | 2 154 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 293.00 | | | 155 293.00 |
DL TOTAL (I) | 2 477 835.00 | | | 2 477 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 551.00 | | | 444 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 038.00 | | | 424 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 028.00 | | | 913 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 321.00 | | | 244 321.00 |
EA Autres dettes | 78 751.00 | | | 78 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 689.00 | | | 2 104 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 582 524.00 | | | 4 582 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 104 689.00 | | | 2 104 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427 463.00 | | | 427 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 921.00 | | 140 960.00 | 617 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 774.00 | | 140 960.00 | 608 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 322.00 | 47 871.00 | | 401 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 261.00 | 294.00 | | 2 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 060.00 | 47 577.00 | | 399 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 484 115.00 | | | 484 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484 115.00 | | | 484 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 115.00 | | | 484 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 028.00 | 913 028.00 | | 913 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 823.00 | 28 823.00 | | 28 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 751.00 | 78 751.00 | | 78 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
UX Autres créances clients | 2 590 142.00 | 2 590 142.00 | | 2 590 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 478 933.00 | | 478 933.00 | 478 933.00 |
VB T. V. A. | 145 546.00 | 145 546.00 | | 145 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 551.00 | 444 551.00 | | 444 551.00 |
VI Groupe et associés | 424 038.00 | 424 038.00 | | 424 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 913.00 | 51 913.00 | | 51 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 697.00 | 211 697.00 | | 211 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 504 985.00 | 3 019 362.00 | 485 623.00 | 3 504 985.00 |
VW T.V.A. | 190 801.00 | 190 801.00 | | 190 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 689.00 | 2 104 689.00 | | 2 104 689.00 |