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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 555.00 | -205.00 | 2 350.00 |
AP Constructions | 173 903.00 | 120 153.00 | 53 749.00 | 173 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 350.00 | 22 182.00 | 12 168.00 | 34 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 526.00 | 410 928.00 | 204 598.00 | 615 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 264.00 | 555 818.00 | 281 446.00 | 837 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 472 763.00 | | 1 472 763.00 | 1 472 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 978 642.00 | 481 872.00 | 2 496 770.00 | 2 978 642.00 |
BZ Autres créances | 509 600.00 | | 509 600.00 | 509 600.00 |
CF Disponibilités | 27 661.00 | | 27 661.00 | 27 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 988 666.00 | 481 872.00 | 4 506 794.00 | 4 988 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 825 930.00 | 1 037 690.00 | 4 788 240.00 | 5 825 930.00 |
CR Parts à plus d’un an | 476 690.00 | | | 476 690.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
DH Report à nouveau | 2 310 139.00 | | | 2 310 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 195.00 | | | -78 195.00 |
DL TOTAL (I) | 2 399 639.00 | | | 2 399 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 368.00 | | | 969 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 204.00 | | | 29 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 559.00 | | | 1 139 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 968.00 | | | 238 968.00 |
EA Autres dettes | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 388 601.00 | | | 2 388 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 788 240.00 | | | 4 788 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 983.00 | | | 1 420 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 419.00 | | | 61 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 881.00 | | 114 856.00 | 758 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 473.00 | 837 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 473.00 | 828 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 734.00 | | 114 856.00 | 749 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 477.00 | 91 558.00 | 36 473.00 | 468 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 922.00 | 91 558.00 | 36 473.00 | 465 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 484 115.00 | | 2 242.00 | 484 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484 115.00 | | 2 242.00 | 484 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 115.00 | | 2 242.00 | 484 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 559.00 | 1 139 559.00 | | 1 139 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
UX Autres créances clients | 2 501 952.00 | 2 501 952.00 | | 2 501 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 476 690.00 | | 476 690.00 | 476 690.00 |
VB T. V. A. | 76 627.00 | 76 627.00 | | 76 627.00 |
VC Groupe et associés | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 368.00 | | 969 368.00 | 969 368.00 |
VI Groupe et associés | 29 204.00 | 29 204.00 | | 29 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 217.00 | 390 217.00 | | 390 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 494 932.00 | 3 011 552.00 | 483 380.00 | 3 494 932.00 |
VW T.V.A. | 192 592.00 | 192 592.00 | | 192 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 390 351.00 | 1 420 983.00 | 969 368.00 | 2 390 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 792.00 | | | 55 792.00 |
ST Autres comptes | 299 385.00 | | | 299 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249 403.00 | | | 249 403.00 |
YT Sous‐traitance | 320 147.00 | | | 320 147.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 993.00 | | | 49 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 566.00 | | | 28 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 565.00 | | | 37 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 295.00 | | | 103 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 974 721.00 | | | 974 721.00 |