| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 773.00 | 77 932.00 | 841.00 | 78 773.00 |
AH Fonds commercial | 332 976.00 | | 332 976.00 | 332 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 392.00 | 256 751.00 | 77 640.00 | 334 392.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 749 141.00 | 334 683.00 | 414 458.00 | 749 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 431.00 | 5 038.00 | 1 392.00 | 6 431.00 |
BZ Autres créances | 310 694.00 | | 310 694.00 | 310 694.00 |
CF Disponibilités | 238 982.00 | | 238 982.00 | 238 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 028.00 | 5 038.00 | 564 990.00 | 570 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 169.00 | 339 722.00 | 979 447.00 | 1 319 169.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 292 177.00 | 287 788.00 | | 292 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 032.00 | 9 389.00 | | 14 032.00 |
DL TOTAL (I) | 361 209.00 | 352 177.00 | | 361 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 051.00 | 11 518.00 | | 19 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 916.00 | 15 344.00 | | 22 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 289.00 | 11 547.00 | | 8 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 885.00 | 69 156.00 | | 47 885.00 |
EA Autres dettes | 465 676.00 | 501 922.00 | | 465 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 421.00 | 60 526.00 | | 54 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 238.00 | 670 013.00 | | 618 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 447.00 | 1 022 190.00 | | 979 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 734.00 | 667 123.00 | | 608 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 700.00 | | 495 700.00 | 495 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 700.00 | | 495 700.00 | 495 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 638.00 | |
GE Autres charges | | | 2 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 724.00 | 96.00 | | 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 877.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | 877.00 | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 257.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 3 257.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 030.00 | -2 380.00 | | 6 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 392.00 | 526 990.00 | | 511 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 360.00 | 517 601.00 | | 497 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 032.00 | 9 389.00 | | 14 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 278.00 | | 38 280.00 | 737 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 418.00 | 749 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 318.00 | 337 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 749.00 | | | 411 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 429.00 | | 38 280.00 | 325 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 970.00 | 21 912.00 | 26 197.00 | 338 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 380.00 | 552.00 | | 77 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 590.00 | 21 360.00 | 26 197.00 | 261 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 400.00 | 638.00 | | 4 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 400.00 | 638.00 | | 4 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 400.00 | 638.00 | | 4 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 638.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 676.00 | 465 676.00 | | 465 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 421.00 | 54 421.00 | | 54 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 039.00 | 9 535.00 | 9 504.00 | 19 039.00 |
VI Groupe et associés | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 584.00 | 297 584.00 | | 297 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 658.00 | 324 227.00 | 6 431.00 | 330 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 238.00 | 608 734.00 | 9 504.00 | 618 238.00 |