| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 773.00 | 78 773.00 | | 78 773.00 |
AH Fonds commercial | 332 976.00 | | 332 976.00 | 332 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 177.00 | 283 855.00 | 52 321.00 | 336 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 034.00 | 362 629.00 | 390 405.00 | 753 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 690.00 | 4 400.00 | 1 290.00 | 5 690.00 |
BZ Autres créances | 76 607.00 | | 76 607.00 | 76 607.00 |
CF Disponibilités | 200 292.00 | | 200 292.00 | 200 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 095.00 | 4 400.00 | 286 695.00 | 291 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 129.00 | 367 028.00 | 677 100.00 | 1 044 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 301 964.00 | | | 301 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 224.00 | | | -95 224.00 |
DL TOTAL (I) | 261 740.00 | | | 261 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 770.00 | | | 114 770.00 |
EA Autres dettes | 216 372.00 | | | 216 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 069.00 | | | 47 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 360.00 | | | 415 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 100.00 | | | 677 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 360.00 | | | 415 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 080.00 | | 478 080.00 | 478 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 080.00 | | 478 080.00 | 478 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 559.00 | | | 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159.00 | | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718.00 | | | 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 060.00 | | | -4 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 538.00 | | | 482 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 761.00 | | | 577 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 224.00 | | | -95 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 648.00 | | 9 679.00 | 747 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 293.00 | 753 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 293.00 | 336 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 749.00 | | 5 108.00 | 411 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 899.00 | | 4 571.00 | 335 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 912.00 | 21 000.00 | 4 283.00 | 345 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 484.00 | 289.00 | | 78 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 428.00 | 20 711.00 | 4 283.00 | 267 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 504.00 | 64 504.00 | | 64 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 921.00 | 45 921.00 | | 45 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 372.00 | 216 372.00 | | 216 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 069.00 | 47 069.00 | | 47 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VI Groupe et associés | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 707.00 | 73 707.00 | | 73 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 803.00 | 85 113.00 | 5 690.00 | 90 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 360.00 | 415 360.00 | | 415 360.00 |