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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 773.00 | 78 773.00 | | 78 773.00 |
AH Fonds commercial | 332 976.00 | | 332 976.00 | 332 976.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 220.00 | 266 772.00 | 39 447.00 | 306 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 469.00 | 345 546.00 | 372 924.00 | 718 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 690.00 | 4 400.00 | 1 290.00 | 5 690.00 |
BZ Autres créances | 94 991.00 | | 94 991.00 | 94 991.00 |
CF Disponibilités | 198 980.00 | | 198 980.00 | 198 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 039.00 | 4 400.00 | 305 639.00 | 310 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 508.00 | 349 945.00 | 678 563.00 | 1 028 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 206 740.00 | | | 206 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 333.00 | | | -24 333.00 |
DL TOTAL (I) | 237 408.00 | | | 237 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 465.00 | | | 27 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 814.00 | | | 113 814.00 |
EA Autres dettes | 241 159.00 | | | 241 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 916.00 | | | 37 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 155.00 | | | 441 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 563.00 | | | 678 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 155.00 | | | 441 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 892.00 | | 474 892.00 | 474 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 892.00 | | 474 892.00 | 474 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 5 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 706.00 | | | -7 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 586.00 | | | 498 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 919.00 | | | 522 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 333.00 | | | -24 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 034.00 | | 10 395.00 | 753 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 608.00 | 40 352.00 | 718 469.00 | 4 608.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 608.00 | | 412 249.00 | 4 608.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 352.00 | 306 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 857.00 | | | 416 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 177.00 | | 10 395.00 | 336 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 629.00 | 12 297.00 | 29 380.00 | 362 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 773.00 | | | 78 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 855.00 | 12 297.00 | 29 380.00 | 283 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 465.00 | 27 465.00 | | 27 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 017.00 | 61 017.00 | | 61 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 107.00 | 44 107.00 | | 44 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 159.00 | 241 159.00 | | 241 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 916.00 | 37 916.00 | | 37 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VI Groupe et associés | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 943.00 | 88 943.00 | | 88 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 059.00 | 111 059.00 | | 111 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 155.00 | 441 155.00 | | 441 155.00 |