| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 247.00 | 499.00 | 3 748.00 | 4 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 698.00 | 20 232.00 | 27 466.00 | 47 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 366.00 | 21 312.00 | 89 054.00 | 110 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 212.00 | | 132 212.00 | 132 212.00 |
BZ Autres créances | 207 290.00 | | 207 290.00 | 207 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CF Disponibilités | 35 984.00 | | 35 984.00 | 35 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 126.00 | | 386 126.00 | 386 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 492.00 | 21 312.00 | 475 180.00 | 496 492.00 |
CU Autres participations | 57 840.00 | | 57 840.00 | 57 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 246 021.00 | 230 034.00 | | 246 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 075.00 | 15 987.00 | | 8 075.00 |
DL TOTAL (I) | 262 481.00 | 254 406.00 | | 262 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 307.00 | 41 880.00 | | 45 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 376.00 | 68 713.00 | | 73 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 008.00 | 13 023.00 | | 19 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 008.00 | 42 398.00 | | 75 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 699.00 | 166 014.00 | | 212 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 180.00 | 420 420.00 | | 475 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 038.00 | | | 181 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 293 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 293 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 478.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 049.00 | 27 910.00 | | 42 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 246.00 | 105 547.00 | | 30 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 802.00 | -77 637.00 | | 11 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 458.00 | 3 928.00 | | 7 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 280.00 | 245 490.00 | | 338 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 205.00 | 229 503.00 | | 330 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 075.00 | 15 987.00 | | 8 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 927.00 | 11 428.00 | 7 044.00 | 16 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 499.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 927.00 | 10 929.00 | 7 044.00 | 16 927.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 008.00 | 75 008.00 | | 75 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 132 212.00 | 132 212.00 | | 132 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 307.00 | 13 646.00 | 31 661.00 | 45 307.00 |
VI Groupe et associés | 64 975.00 | 64 975.00 | | 64 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 290.00 | 207 290.00 | | 207 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 085.00 | 342 085.00 | | 342 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 699.00 | 181 038.00 | 31 661.00 | 212 699.00 |