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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 187.00 | 16 346.00 | 50 841.00 | 67 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 125 608.00 | 16 927.00 | 108 681.00 | 125 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 600.00 | | 73 600.00 | 73 600.00 |
BZ Autres créances | 215 382.00 | | 215 382.00 | 215 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CF Disponibilités | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 739.00 | | 311 739.00 | 311 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 347.00 | 16 927.00 | 420 420.00 | 437 347.00 |
CU Autres participations | 57 840.00 | | 57 840.00 | 57 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 230 034.00 | 145 133.00 | | 230 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 987.00 | 84 901.00 | | 15 987.00 |
DL TOTAL (I) | 254 406.00 | 238 419.00 | | 254 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 880.00 | | | 41 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 713.00 | 117 471.00 | | 68 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 023.00 | 64 943.00 | | 13 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 398.00 | 93 553.00 | | 42 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 014.00 | 275 967.00 | | 166 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 420.00 | 514 386.00 | | 420 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 058.00 | 275 967.00 | | 134 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 042.00 | | 215 042.00 | 215 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 042.00 | | 215 042.00 | 215 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 700.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 910.00 | 89 500.00 | | 27 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 910.00 | 89 500.00 | | 27 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 547.00 | 86 888.00 | | 105 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 547.00 | 86 888.00 | | 105 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 637.00 | 2 612.00 | | -77 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 928.00 | -10 095.00 | | 3 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 462.00 | 446 726.00 | | 375 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 475.00 | 361 825.00 | | 359 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 987.00 | 84 901.00 | | 15 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 852.00 | | 53 676.00 | 121 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 920.00 | 57 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 920.00 | 125 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 092.00 | | 53 676.00 | 14 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 760.00 | | | 107 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 227.00 | 10 700.00 | | 6 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 227.00 | 10 700.00 | | 6 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 49 920.00 | | 49 920.00 | 49 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 920.00 | | 49 920.00 | 49 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 920.00 | | 49 920.00 | 49 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
UX Autres créances clients | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
VB T. V. A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VC Groupe et associés | 177 313.00 | 177 313.00 | | 177 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 956.00 | | 31 956.00 | 31 956.00 |
VI Groupe et associés | 68 713.00 | 68 713.00 | | 68 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 173.00 | 37 173.00 | | 37 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 705.00 | 290 705.00 | | 290 705.00 |
VW T.V.A. | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 014.00 | 134 058.00 | 31 956.00 | 166 014.00 |