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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 247.00 | 3 330.00 | 916.00 | 4 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 813.00 | 34 917.00 | 82 896.00 | 117 813.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 180 481.00 | 38 828.00 | 141 653.00 | 180 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 038.00 | | 27 038.00 | 27 038.00 |
BZ Autres créances | 50 253.00 | | 50 253.00 | 50 253.00 |
CF Disponibilités | 125 067.00 | | 125 067.00 | 125 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 497.00 | | 204 497.00 | 204 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 978.00 | 38 828.00 | 346 150.00 | 384 978.00 |
CU Autres participations | 57 840.00 | | 57 840.00 | 57 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 59 023.00 | 54 219.00 | | 59 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 928.00 | 4 804.00 | | 32 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
DL TOTAL (I) | 107 859.00 | 67 285.00 | | 107 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 962.00 | 108 680.00 | | 94 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 970.00 | 97 350.00 | | 30 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 168.00 | 11 097.00 | | 25 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 191.00 | 74 347.00 | | 87 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 291.00 | 291 474.00 | | 238 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 150.00 | 358 759.00 | | 346 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 303.00 | 209 894.00 | | 167 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 407 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 407 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 599.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 355.00 | 8 200.00 | | 13 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 795.00 | 23 114.00 | | 12 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 560.00 | -14 914.00 | | 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 478.00 | 976.00 | | 1 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 896.00 | 336 930.00 | | 422 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 967.00 | 332 126.00 | | 389 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 929.00 | 4 804.00 | | 32 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 675.00 | | 70 611.00 | 126 675.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 825.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 825.00 | 57 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 805.00 | 180 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 980.00 | 118 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 763.00 | | 70 611.00 | 63 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 665.00 | | | 58 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 673.00 | 19 599.00 | 3 445.00 | 22 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 915.00 | 1 416.00 | | 1 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 759.00 | 18 183.00 | 3 445.00 | 20 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 191.00 | 87 191.00 | | 87 191.00 |
UX Autres créances clients | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 962.00 | 23 974.00 | 70 988.00 | 94 962.00 |
VI Groupe et associés | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 253.00 | 50 253.00 | | 50 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 430.00 | 79 430.00 | | 79 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 291.00 | 167 303.00 | 70 988.00 | 238 291.00 |