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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 088.00 | 3 188.00 | 5 900.00 | 9 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 659.00 | 4 460.00 | 2 199.00 | 6 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 202.00 | 7 648.00 | 33 554.00 | 41 202.00 |
BT Marchandises | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 695.00 | | 232 695.00 | 232 695.00 |
BZ Autres créances | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CF Disponibilités | 95 146.00 | | 95 146.00 | 95 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 623.00 | | 335 623.00 | 335 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 825.00 | 7 648.00 | 369 177.00 | 376 825.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 106 548.00 | 81 219.00 | | 106 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 197.00 | 95 329.00 | | 115 197.00 |
DL TOTAL (I) | 230 132.00 | 184 936.00 | | 230 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 619.00 | 31 325.00 | | 40 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 426.00 | 106 883.00 | | 98 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 045.00 | 138 209.00 | | 139 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 177.00 | 323 144.00 | | 369 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 007.00 | | 955 007.00 | 955 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 007.00 | | 955 007.00 | 955 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 183.00 | | 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416.00 | 64.00 | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | 246.00 | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 650.00 | -246.00 | | 4 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 630.00 | 27 633.00 | | 37 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 121.00 | 815 347.00 | | 974 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 925.00 | 720 018.00 | | 858 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 197.00 | 95 329.00 | | 115 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 700.00 | | 10 341.00 | 31 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 839.00 | 41 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 839.00 | 15 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 245.00 | | 4 341.00 | 12 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 455.00 | | 6 000.00 | 19 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 198.00 | 2 874.00 | 423.00 | 5 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 198.00 | 2 874.00 | 423.00 | 5 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 413.00 | | | 249 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 619.00 | 40 619.00 | | 40 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 395.00 | 45 395.00 | | 45 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
UX Autres créances clients | 232 695.00 | 232 695.00 | | 232 695.00 |
VB T. V. A. | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 413.00 | 249 413.00 | | 249 413.00 |
VW T.V.A. | 33 625.00 | 33 625.00 | | 33 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 045.00 | 139 045.00 | | 139 045.00 |