| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 238.00 | 10 664.00 | 27 574.00 | 38 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 327.00 | 10 637.00 | 14 690.00 | 25 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 884.00 | 21 301.00 | 73 583.00 | 94 884.00 |
BT Marchandises | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 964.00 | | 296 964.00 | 296 964.00 |
BZ Autres créances | 73 162.00 | | 73 162.00 | 73 162.00 |
CF Disponibilités | 41 287.00 | | 41 287.00 | 41 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 128.00 | | 447 128.00 | 447 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 011.00 | 21 301.00 | 520 710.00 | 542 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
CU Autres participations | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 180 229.00 | 140 745.00 | | 180 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 298.00 | 103 484.00 | | 96 298.00 |
DL TOTAL (I) | 284 915.00 | 252 617.00 | | 284 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 221.00 | 89 424.00 | | 56 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 339.00 | 169 683.00 | | 135 339.00 |
EA Autres dettes | 34 235.00 | | | 34 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 795.00 | 259 106.00 | | 235 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 710.00 | 511 723.00 | | 520 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 310 014.00 | | 1 310 014.00 | 1 310 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 014.00 | | 1 310 014.00 | 1 310 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 239.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 872.00 | 250.00 | | 1 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 327.00 | 250.00 | | 3 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | 145.00 | | 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 958.00 | 145.00 | | 2 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369.00 | 106.00 | | 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 412.00 | 33 874.00 | | 30 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 800.00 | 1 044 552.00 | | 1 344 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 502.00 | 941 067.00 | | 1 248 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 298.00 | 103 484.00 | | 96 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 322.00 | | 36 112.00 | 62 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 455.00 | 31 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 551.00 | 94 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 096.00 | 63 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 748.00 | | 28 912.00 | 36 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 574.00 | | 7 200.00 | 25 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 179.00 | 11 239.00 | 1 117.00 | 11 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 179.00 | 11 239.00 | 1 117.00 | 11 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 221.00 | 56 221.00 | | 56 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 848.00 | 56 848.00 | | 56 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 235.00 | 34 235.00 | | 34 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 296 964.00 | 296 964.00 | | 296 964.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VC Groupe et associés | 70 283.00 | 70 283.00 | | 70 283.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 772.00 | 396 772.00 | | 396 772.00 |
VW T.V.A. | 56 199.00 | 56 199.00 | | 56 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 795.00 | 235 795.00 | | 235 795.00 |