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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 063.00 | 5 300.00 | 13 763.00 | 19 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 686.00 | 5 879.00 | 11 807.00 | 17 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 323.00 | 11 179.00 | 51 143.00 | 62 323.00 |
BT Marchandises | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 329 613.00 | | 329 613.00 | 329 613.00 |
BZ Autres créances | 23 824.00 | | 23 824.00 | 23 824.00 |
CF Disponibilités | 92 379.00 | | 92 379.00 | 92 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 580.00 | | 460 580.00 | 460 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 902.00 | 11 179.00 | 511 723.00 | 522 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
CU Autres participations | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 140 745.00 | 106 548.00 | | 140 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 484.00 | 115 197.00 | | 103 484.00 |
DL TOTAL (I) | 252 617.00 | 230 132.00 | | 252 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 424.00 | 40 619.00 | | 89 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 683.00 | 98 426.00 | | 169 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 106.00 | 139 045.00 | | 259 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 723.00 | 369 177.00 | | 511 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 106.00 | 139 045.00 | | 259 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
FG Production vendue services | 1 025 576.00 | | 1 025 576.00 | 1 025 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 286.00 | | 1 030 286.00 | 1 030 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 728.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 076.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 4 168.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 5 244.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 178.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 594.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106.00 | 4 650.00 | | 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 874.00 | 37 630.00 | | 33 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 552.00 | 974 121.00 | | 1 044 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 067.00 | 858 925.00 | | 941 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 484.00 | 115 197.00 | | 103 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 201.00 | | 21 318.00 | 41 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197.00 | 62 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197.00 | 36 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 746.00 | | 21 199.00 | 15 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 455.00 | | 119.00 | 25 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 648.00 | 3 728.00 | 197.00 | 7 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 648.00 | 3 728.00 | 197.00 | 7 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 424.00 | 89 424.00 | | 89 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 325.00 | 51 325.00 | | 51 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 339.00 | 50 339.00 | | 50 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
UX Autres créances clients | 329 613.00 | 329 613.00 | | 329 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VB T. V. A. | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 452.00 | 367 452.00 | | 367 452.00 |
VW T.V.A. | 53 572.00 | 53 572.00 | | 53 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 106.00 | 259 106.00 | | 259 106.00 |