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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 480.00 | 24 754.00 | 4 725.00 | 29 480.00 |
AH Fonds commercial | 222 890.00 | | 222 890.00 | 222 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 071.00 | 300 007.00 | 571 063.00 | 871 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 429.00 | 110 369.00 | 72 060.00 | 182 429.00 |
AX Avances et acomptes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 166.00 | | 19 166.00 | 19 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 489.00 | 435 130.00 | 900 358.00 | 1 335 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 113.00 | | 336 113.00 | 336 113.00 |
BN En cours de production de biens | 44 488.00 | | 44 488.00 | 44 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 380 822.00 | | 380 822.00 | 380 822.00 |
BZ Autres créances | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
CF Disponibilités | 458 313.00 | | 458 313.00 | 458 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 588.00 | | 1 239 588.00 | 1 239 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 077.00 | 435 130.00 | 2 139 946.00 | 2 575 077.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 313 132.00 | 299 107.00 | | 313 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 153.00 | 14 024.00 | | 85 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 330.00 | 32 734.00 | | 21 330.00 |
DK Provisions réglementées | 72 632.00 | | | 72 632.00 |
DL TOTAL (I) | 822 249.00 | 675 867.00 | | 822 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 026.00 | 336 710.00 | | 514 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 062.00 | 8 062.00 | | 10 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 951.00 | 162 360.00 | | 375 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 065.00 | 106 977.00 | | 189 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 835.00 | | |
EA Autres dettes | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 134.00 | 9 171.00 | | 200 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 697.00 | 625 117.00 | | 1 317 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 946.00 | 1 300 985.00 | | 2 139 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 654.00 | 625 117.00 | | 881 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 440.00 | 123 727.00 | 13 364.00 | 327 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 907.00 | 5 210.00 | 13 364.00 | 32 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 533.00 | 118 517.00 | | 294 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 952.00 | 375 952.00 | | 375 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 114.00 | 62 114.00 | | 62 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 212.00 | 48 212.00 | | 48 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 134.00 | 200 134.00 | | 200 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 166.00 | | 19 166.00 | 19 166.00 |
UX Autres créances clients | 380 823.00 | 380 823.00 | | 380 823.00 |
VB T. V. A. | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 026.00 | 115 087.00 | 333 003.00 | 514 026.00 |
VI Groupe et associés | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 839.00 | 400 673.00 | 19 166.00 | 419 839.00 |
VW T.V.A. | 63 858.00 | 63 858.00 | | 63 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 656.00 | 881 655.00 | 343 065.00 | 1 290 656.00 |