| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 360.00 | 27 830.00 | 5 529.00 | 33 360.00 |
AH Fonds commercial | 222 890.00 | | 222 890.00 | 222 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 278.00 | 396 762.00 | 476 516.00 | 873 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 140.00 | 104 827.00 | 77 313.00 | 182 140.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 166.00 | | 19 166.00 | 19 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 037.00 | 529 420.00 | 810 617.00 | 1 340 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 178.00 | | 354 178.00 | 354 178.00 |
BN En cours de production de biens | 46 353.00 | | 46 353.00 | 46 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 488.00 | | 319 488.00 | 319 488.00 |
BZ Autres créances | 63 804.00 | | 63 804.00 | 63 804.00 |
CF Disponibilités | 978 601.00 | | 978 601.00 | 978 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 698.00 | | 1 769 698.00 | 1 769 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 736.00 | 529 420.00 | 2 580 315.00 | 3 109 736.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 368 286.00 | 313 132.00 | | 368 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 129.00 | 85 153.00 | | 221 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 118.00 | 21 330.00 | | 14 118.00 |
DK Provisions réglementées | 113 506.00 | 72 632.00 | | 113 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 039.00 | 822 249.00 | | 1 047 039.00 |
DP Provisions pour risques | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 016.00 | 514 026.00 | | 421 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 312.00 | 10 062.00 | | 21 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 578.00 | 27 040.00 | | 26 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 190.00 | 375 951.00 | | 587 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 944.00 | 189 065.00 | | 202 944.00 |
EA Autres dettes | 16 662.00 | 1 416.00 | | 16 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 723.00 | 200 134.00 | | 255 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 428.00 | 1 317 697.00 | | 1 531 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 315.00 | 2 139 946.00 | | 2 580 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 701.00 | 881 654.00 | | 1 161 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 131.00 | 119 039.00 | 24 750.00 | 435 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 754.00 | 3 076.00 | | 24 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 377.00 | 115 963.00 | 24 750.00 | 410 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 848.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 848.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 190.00 | 587 190.00 | | 587 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 250.00 | 78 250.00 | | 78 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 645.00 | 52 645.00 | | 52 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 401.00 | 58 401.00 | | 58 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 724.00 | 255 724.00 | | 255 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 166.00 | | 19 166.00 | 19 166.00 |
UX Autres créances clients | 319 488.00 | 319 488.00 | | 319 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 775.00 | 29 775.00 | | 29 775.00 |
VB T. V. A. | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 017.00 | 99 181.00 | 298 800.00 | 421 017.00 |
VI Groupe et associés | 21 312.00 | | 21 312.00 | 21 312.00 |
VP Divers | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 731.00 | 390 565.00 | 19 166.00 | 409 731.00 |
VW T.V.A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 850.00 | 1 161 702.00 | 320 112.00 | 1 504 850.00 |