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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 460.00 | 34 135.00 | 17 324.00 | 51 460.00 |
AH Fonds commercial | 222 890.00 | | 222 890.00 | 222 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 853.00 | 492 719.00 | 383 133.00 | 875 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 215.00 | 124 977.00 | 76 238.00 | 201 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 008.00 | | 59 008.00 | 59 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 166.00 | | 19 166.00 | 19 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 795.00 | 651 831.00 | 777 963.00 | 1 429 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 487 157.00 | | 487 157.00 | 487 157.00 |
BN En cours de production de biens | 100 661.00 | | 100 661.00 | 100 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 834.00 | | 380 834.00 | 380 834.00 |
BZ Autres créances | 41 470.00 | | 41 470.00 | 41 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 2 685.00 | 147 314.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 133 042.00 | | 1 133 042.00 | 1 133 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 379 018.00 | 2 685.00 | 2 376 333.00 | 2 379 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 808 813.00 | 654 516.00 | 3 154 296.00 | 3 808 813.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 559 415.00 | 368 286.00 | | 559 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 930.00 | 221 129.00 | | 205 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 061.00 | 14 118.00 | | 9 061.00 |
DK Provisions réglementées | 179 040.00 | 113 506.00 | | 179 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 447.00 | 1 047 039.00 | | 1 283 447.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 848.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 848.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 835.00 | 421 016.00 | | 321 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 812.00 | 21 312.00 | | 29 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 700.00 | 26 578.00 | | 6 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 098.00 | 587 190.00 | | 986 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 147.00 | 202 944.00 | | 145 147.00 |
EA Autres dettes | | 16 662.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381 255.00 | 255 723.00 | | 381 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 849.00 | 1 531 428.00 | | 1 870 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 154 296.00 | 2 580 315.00 | | 3 154 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 812.00 | | | 29 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 73 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 008.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 421.00 | 123 911.00 | 1 500.00 | 529 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 421.00 | 123 911.00 | 1 500.00 | 529 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 098.00 | 986 098.00 | | 986 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 404.00 | 76 404.00 | | 76 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 566.00 | 61 566.00 | | 61 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 401.00 | 58 401.00 | | 58 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 381 256.00 | 381 256.00 | | 381 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 166.00 | | 19 166.00 | 19 166.00 |
UX Autres créances clients | 380 834.00 | 380 834.00 | | 380 834.00 |
VB T. V. A. | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 836.00 | 91 561.00 | 230 274.00 | 321 836.00 |
VI Groupe et associés | 29 812.00 | 29 812.00 | | 29 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 977.00 | 33 977.00 | | 33 977.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 324.00 | 430 158.00 | 19 166.00 | 449 324.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 149.00 | 1 633 875.00 | 230 274.00 | 1 864 149.00 |