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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 566.00 | 1 622.00 | 944.00 | 2 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 813.00 | 12 624.00 | 37 189.00 | 49 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 154.00 | 17 006.00 | 86 148.00 | 103 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 593.00 | 31 252.00 | 124 341.00 | 155 593.00 |
BT Marchandises | 211 439.00 | | 211 439.00 | 211 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BZ Autres créances | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
CF Disponibilités | 38 086.00 | | 38 086.00 | 38 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 272 582.00 | | 272 582.00 | 272 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 175.00 | 31 252.00 | 396 923.00 | 428 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 96 951.00 | 56 651.00 | | 96 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 213.00 | 40 300.00 | | 64 213.00 |
DL TOTAL (I) | 168 863.00 | 104 651.00 | | 168 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 118.00 | 39 801.00 | | 118 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 813.00 | 8 313.00 | | 18 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 978.00 | 16 387.00 | | 38 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 152.00 | 15 450.00 | | 42 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 060.00 | 79 951.00 | | 228 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 923.00 | 184 602.00 | | 396 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 014.00 | 28 997.00 | | 117 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 603.00 | 13 975.00 | 4 326.00 | 21 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | 37.00 | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 018.00 | 13 938.00 | 4 326.00 | 20 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 978.00 | 38 978.00 | | 38 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 152.00 | 42 152.00 | | 42 152.00 |
UX Autres créances clients | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 118.00 | 17 071.00 | 101 046.00 | 118 118.00 |
VI Groupe et associés | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 310.00 | | | 98 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 060.00 | 117 014.00 | 101 046.00 | 218 060.00 |