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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 366.00 | 3 194.00 | 6 172.00 | 9 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 669.00 | 27 490.00 | 72 179.00 | 99 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 169.00 | 66 912.00 | 136 256.00 | 203 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 967.00 | 97 597.00 | 216 370.00 | 313 967.00 |
BT Marchandises | 221 273.00 | | 221 273.00 | 221 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 204.00 | | 20 204.00 | 20 204.00 |
BZ Autres créances | 21 629.00 | | 21 629.00 | 21 629.00 |
CF Disponibilités | 179 202.00 | | 179 202.00 | 179 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 713.00 | | 443 713.00 | 443 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 680.00 | 97 597.00 | 660 083.00 | 757 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 212 259.00 | 161 163.00 | | 212 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 567.00 | 51 095.00 | | 166 567.00 |
DL TOTAL (I) | 386 526.00 | 219 959.00 | | 386 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 155.00 | 129 249.00 | | 103 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 735.00 | 29 269.00 | | 16 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 579.00 | 44 502.00 | | 24 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 089.00 | 65 579.00 | | 129 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 557.00 | 291 350.00 | | 273 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 083.00 | 511 308.00 | | 660 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 240.00 | 103 081.00 | | 187 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 99.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 872.00 | | 93 095.00 | 220 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 566.00 | | 6 800.00 | 2 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 246.00 | | 86 295.00 | 218 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 102.00 | 38 495.00 | | 59 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 949.00 | 1 245.00 | | 1 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 153.00 | 37 250.00 | | 57 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 089.00 | 129 089.00 | | 129 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
UX Autres créances clients | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 155.00 | 16 837.00 | 46 741.00 | 103 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 982.00 | | | 25 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 238.00 | 43 238.00 | | 43 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 557.00 | 187 240.00 | 46 741.00 | 273 557.00 |