| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 566.00 | 1 949.00 | 617.00 | 2 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 758.00 | 18 559.00 | 39 199.00 | 57 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 327.00 | 38 593.00 | 120 734.00 | 159 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 872.00 | 59 102.00 | 161 770.00 | 220 872.00 |
BT Marchandises | 189 922.00 | | 189 922.00 | 189 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BZ Autres créances | 17 709.00 | | 17 709.00 | 17 709.00 |
CF Disponibilités | 126 207.00 | | 126 207.00 | 126 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 538.00 | | 349 538.00 | 349 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 410.00 | 59 102.00 | 511 308.00 | 570 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 161 163.00 | 96 951.00 | | 161 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 095.00 | 64 213.00 | | 51 095.00 |
DL TOTAL (I) | 219 959.00 | 168 863.00 | | 219 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 249.00 | 118 118.00 | | 129 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 269.00 | 18 813.00 | | 29 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 750.00 | 10 000.00 | | 22 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 502.00 | 38 978.00 | | 44 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 579.00 | 42 152.00 | | 65 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 350.00 | 228 060.00 | | 291 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 308.00 | 396 923.00 | | 511 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 081.00 | 117 014.00 | | 103 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 593.00 | | 72 279.00 | 155 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 220 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 218 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 967.00 | | 72 279.00 | 152 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 252.00 | 29 720.00 | 1 871.00 | 31 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 622.00 | 327.00 | | 1 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 630.00 | 29 393.00 | 1 871.00 | 29 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 502.00 | 44 502.00 | | 44 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 579.00 | 65 579.00 | | 65 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 269.00 | 29 269.00 | | 29 269.00 |
UX Autres créances clients | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 150.00 | 26 069.00 | 58 447.00 | 129 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 221.00 | | | 24 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 600.00 | 165 519.00 | 58 447.00 | 268 600.00 |