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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 990.00 | 11 419.00 | 3 571.00 | 14 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 878.00 | 18 859.00 | 22 018.00 | 40 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 868.00 | 30 278.00 | 185 590.00 | 215 868.00 |
BT Marchandises | 98 356.00 | | 98 356.00 | 98 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 170.00 | | 165 170.00 | 165 170.00 |
BZ Autres créances | 25 428.00 | | 25 428.00 | 25 428.00 |
CF Disponibilités | 55 233.00 | | 55 233.00 | 55 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 645.00 | | 356 645.00 | 356 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 513.00 | 30 278.00 | 542 234.00 | 572 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 239 886.00 | 235 057.00 | | 239 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 850.00 | 48 559.00 | | 54 850.00 |
DL TOTAL (I) | 300 236.00 | 289 116.00 | | 300 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 452.00 | 11 171.00 | | 20 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 161.00 | 4 794.00 | | 9 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 531.00 | 178 517.00 | | 185 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 855.00 | 49 647.00 | | 26 855.00 |
EA Autres dettes | | 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 998.00 | 244 682.00 | | 241 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 234.00 | 533 798.00 | | 542 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 301.00 | 237 776.00 | | 232 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 886.00 | | 17 982.00 | 197 886.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 886.00 | | 17 982.00 | 37 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 748.00 | 6 530.00 | | 23 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 748.00 | 6 530.00 | | 23 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 531.00 | 185 531.00 | | 185 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
UX Autres créances clients | 165 170.00 | 165 170.00 | | 165 170.00 |
VB T. V. A. | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 837.00 | 10 742.00 | 15 094.00 | 25 837.00 |
VI Groupe et associés | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 055.00 | 203 055.00 | | 203 055.00 |
VW T.V.A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 396.00 | 232 301.00 | 15 094.00 | 247 396.00 |