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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208.00 | 1 135.00 | 73.00 | 1 208.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AN Terrains | 800.00 | 228.00 | 572.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 674.00 | 13 521.00 | 7 153.00 | 20 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 850.00 | 34 588.00 | 35 261.00 | 69 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 531.00 | 49 472.00 | 203 059.00 | 252 531.00 |
BT Marchandises | 85 793.00 | | 85 793.00 | 85 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 551.00 | | 119 551.00 | 119 551.00 |
BZ Autres créances | 39 089.00 | | 39 089.00 | 39 089.00 |
CF Disponibilités | 138 457.00 | | 138 457.00 | 138 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 832.00 | | 16 832.00 | 16 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 722.00 | | 399 722.00 | 399 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 253.00 | 49 472.00 | 602 781.00 | 652 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 266 176.00 | 242 140.00 | | 266 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 985.00 | 24 036.00 | | 38 985.00 |
DL TOTAL (I) | 310 661.00 | 271 676.00 | | 310 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 391.00 | 30 640.00 | | 14 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893.00 | 2 880.00 | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 338.00 | 200 863.00 | | 238 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 499.00 | 42 856.00 | | 38 499.00 |
EA Autres dettes | | 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 120.00 | 277 477.00 | | 292 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 781.00 | 549 153.00 | | 602 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 505.00 | 263 089.00 | | 288 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 249.00 | | 3 282.00 | 249 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 208.00 | | | 161 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 041.00 | | 3 282.00 | 88 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 796.00 | 13 676.00 | | 35 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732.00 | 403.00 | | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 064.00 | 13 273.00 | | 35 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 338.00 | 238 338.00 | | 238 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
UX Autres créances clients | 119 551.00 | 119 551.00 | | 119 551.00 |
VB T. V. A. | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 388.00 | 10 773.00 | 3 615.00 | 14 388.00 |
VI Groupe et associés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
VP Divers | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 472.00 | 175 472.00 | | 175 472.00 |
VW T.V.A. | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 120.00 | 288 505.00 | 3 615.00 | 292 120.00 |