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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208.00 | 732.00 | 476.00 | 1 208.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AN Terrains | 800.00 | 68.00 | 732.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 674.00 | 11 766.00 | 8 908.00 | 20 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 568.00 | 23 230.00 | 43 337.00 | 66 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 249.00 | 35 796.00 | 213 453.00 | 249 249.00 |
BT Marchandises | 96 221.00 | | 96 221.00 | 96 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 436.00 | | 86 436.00 | 86 436.00 |
BZ Autres créances | 28 390.00 | | 28 390.00 | 28 390.00 |
CF Disponibilités | 107 845.00 | | 107 845.00 | 107 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 808.00 | | 16 808.00 | 16 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 700.00 | | 335 700.00 | 335 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 949.00 | 35 796.00 | 549 153.00 | 584 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 242 140.00 | 251 006.00 | | 242 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 036.00 | 34 864.00 | | 24 036.00 |
DL TOTAL (I) | 271 676.00 | 291 370.00 | | 271 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 640.00 | 50 280.00 | | 30 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 880.00 | 5 121.00 | | 2 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 863.00 | 157 603.00 | | 200 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 856.00 | 52 982.00 | | 42 856.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | 1 447.00 | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 477.00 | 267 432.00 | | 277 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 153.00 | 558 802.00 | | 549 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 089.00 | 236 795.00 | | 263 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 860.00 | | 10 480.00 | 241 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 090.00 | 249 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 090.00 | 88 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 208.00 | | | 161 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 652.00 | | 10 480.00 | 80 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 657.00 | 13 230.00 | 3 090.00 | 25 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329.00 | 403.00 | | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 328.00 | 12 827.00 | 3 090.00 | 25 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 863.00 | 200 863.00 | | 200 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 511.00 | 30 511.00 | | 30 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 86 436.00 | 86 436.00 | | 86 436.00 |
VB T. V. A. | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 632.00 | 16 244.00 | 14 388.00 | 30 632.00 |
VI Groupe et associés | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 634.00 | 131 634.00 | | 131 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 477.00 | 263 089.00 | 14 388.00 | 277 477.00 |