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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 223.00 | 40 617.00 | 3 606.00 | 44 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 716.00 | 43 580.00 | 8 136.00 | 51 716.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BZ Autres créances | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 452.00 | | 248 452.00 | 248 452.00 |
CF Disponibilités | 526 621.00 | | 526 621.00 | 526 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 385.00 | | 786 385.00 | 786 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 101.00 | 43 580.00 | 794 521.00 | 838 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 352 004.00 | 332 682.00 | | 352 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 524.00 | 37 321.00 | | 23 524.00 |
DL TOTAL (I) | 540 528.00 | 535 004.00 | | 540 528.00 |
DP Provisions pour risques | 99 665.00 | 92 067.00 | | 99 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 665.00 | 92 067.00 | | 99 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 376.00 | 65 036.00 | | 51 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 518 624.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 549.00 | 130 314.00 | | 80 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 805.00 | 90 738.00 | | 4 805.00 |
EA Autres dettes | 17 555.00 | 16 888.00 | | 17 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 328.00 | 821 600.00 | | 154 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 521.00 | 1 448 671.00 | | 794 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 328.00 | 302 976.00 | | 154 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 716.00 | | | 51 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 223.00 | | | 44 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 917.00 | 7 663.00 | | 35 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 954.00 | 7 663.00 | | 32 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 067.00 | 99 665.00 | 92 067.00 | 92 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 067.00 | 99 665.00 | 92 067.00 | 92 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 665.00 | 92 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 549.00 | 80 549.00 | | 80 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VB T. V. A. | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 51 376.00 | 51 376.00 | | 51 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
VW T.V.A. | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 328.00 | 154 328.00 | | 154 328.00 |