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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 618.00 | 5 043.00 | 1 575.00 | 6 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 783.00 | 47 851.00 | 27 932.00 | 75 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 481.00 | 52 894.00 | 37 587.00 | 90 481.00 |
BN En cours de production de biens | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 386.00 | 20 887.00 | 511 499.00 | 532 386.00 |
BZ Autres créances | 19 411.00 | | 19 411.00 | 19 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 194.00 | 2 029.00 | 206 165.00 | 208 194.00 |
CF Disponibilités | 1 386 998.00 | | 1 386 998.00 | 1 386 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 897.00 | 22 917.00 | 2 150 980.00 | 2 173 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 377.00 | 75 811.00 | 2 188 566.00 | 2 264 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 319 481.00 | 357 528.00 | | 319 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 161.00 | -20 347.00 | | 71 161.00 |
DL TOTAL (I) | 555 642.00 | 502 181.00 | | 555 642.00 |
DP Provisions pour risques | 138 121.00 | 76 767.00 | | 138 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 121.00 | 76 767.00 | | 138 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 062.00 | 225 039.00 | | 199 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 361.00 | 30 213.00 | | 39 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 684.00 | 18 000.00 | | 197 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 880.00 | 99 520.00 | | 684 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 419.00 | 61 098.00 | | 356 419.00 |
EA Autres dettes | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 803.00 | 451 267.00 | | 1 494 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 566.00 | 1 030 215.00 | | 2 188 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 548.00 | 433 267.00 | | 1 143 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 39.00 | | 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 496.00 | | 36 985.00 | 53 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 743.00 | | 1 875.00 | 4 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 223.00 | | 31 560.00 | 44 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 530.00 | | 3 550.00 | 4 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 806.00 | 7 672.00 | 1 584.00 | 46 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 538.00 | 1 506.00 | | 3 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 269.00 | 6 166.00 | 1 584.00 | 43 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 767.00 | 111 830.00 | 50 476.00 | 76 767.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 887.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 029.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 917.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 76 767.00 | 134 747.00 | 50 476.00 | 76 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 717.00 | 50 476.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 029.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 880.00 | 684 880.00 | | 684 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
UX Autres créances clients | 532 386.00 | 532 386.00 | | 532 386.00 |
VB T. V. A. | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 899.00 | 45 328.00 | 153 571.00 | 198 899.00 |
VI Groupe et associés | 39 361.00 | 39 361.00 | | 39 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26.00 | | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 624.00 | 565 624.00 | | 565 624.00 |
VW T.V.A. | 258 822.00 | 258 822.00 | | 258 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 119.00 | 1 143 548.00 | 153 571.00 | 1 297 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 106.00 | 183.00 | | 3 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 156.00 | 5 923.00 | | 51 156.00 |
ST Autres comptes | 114 319.00 | 44 754.00 | | 114 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 221.00 | 20 700.00 | | 38 221.00 |
YT Sous‐traitance | 1 601 378.00 | 263 523.00 | | 1 601 378.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 503.00 | | | 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 008.00 | 2 062.00 | | 3 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 114.00 | 2 245.00 | | 6 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 489 351.00 | 83 186.00 | | 489 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 860.00 | 15 803.00 | | 47 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 805 576.00 | 334 900.00 | | 1 805 576.00 |