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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 743.00 | 3 538.00 | 1 205.00 | 4 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 223.00 | 43 269.00 | 954.00 | 44 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 496.00 | 46 806.00 | 6 690.00 | 53 496.00 |
BN En cours de production de biens | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 844.00 | | 166 844.00 | 166 844.00 |
BZ Autres créances | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 537.00 | | 214 537.00 | 214 537.00 |
CF Disponibilités | 620 366.00 | | 620 366.00 | 620 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 525.00 | | 1 023 525.00 | 1 023 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 021.00 | 46 806.00 | 1 030 215.00 | 1 077 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 357 528.00 | 352 004.00 | | 357 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 347.00 | 23 524.00 | | -20 347.00 |
DL TOTAL (I) | 502 181.00 | 540 528.00 | | 502 181.00 |
DP Provisions pour risques | 76 767.00 | 99 665.00 | | 76 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 767.00 | 99 665.00 | | 76 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 039.00 | 44.00 | | 225 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 213.00 | 51 376.00 | | 30 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 520.00 | 80 549.00 | | 99 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 098.00 | 4 805.00 | | 61 098.00 |
EA Autres dettes | 17 397.00 | 17 555.00 | | 17 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 267.00 | 154 328.00 | | 451 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 215.00 | 794 521.00 | | 1 030 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 267.00 | 154 328.00 | | 433 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 44.00 | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 716.00 | | 1 780.00 | 51 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 963.00 | | 1 780.00 | 2 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 223.00 | | | 44 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 580.00 | 3 227.00 | | 43 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 963.00 | 575.00 | | 2 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 617.00 | 2 652.00 | | 40 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 665.00 | 18 791.00 | 41 689.00 | 99 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 665.00 | 18 791.00 | 41 689.00 | 99 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 791.00 | 41 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 520.00 | 99 520.00 | | 99 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 166 844.00 | 166 844.00 | | 166 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 213.00 | 30 213.00 | | 30 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 499.00 | 183 499.00 | | 183 499.00 |
VW T.V.A. | 39 808.00 | 39 808.00 | | 39 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 267.00 | 433 267.00 | | 433 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 183.00 | 327.00 | | 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 923.00 | 6 043.00 | | 5 923.00 |
ST Autres comptes | 44 754.00 | 45 363.00 | | 44 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 700.00 | 20 461.00 | | 20 700.00 |
YT Sous‐traitance | 263 523.00 | 256 883.00 | | 263 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 062.00 | 1 728.00 | | 2 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 245.00 | 2 055.00 | | 2 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 186.00 | 73 886.00 | | 83 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 803.00 | 27 052.00 | | 15 803.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 900.00 | 328 750.00 | | 334 900.00 |